开放式基金每日净值2014-12-05

标签:基金  净值  开放式  

代码简称最新净值累计净值日增长率%
000001
  华夏成长混合基金   1.1790   3.3800   -2.0764  
000003   中海可转债债券a基金   1.2780   1.2780   -1.6923  
000004   中海可转债债券c基金   1.2740   1.2740   -1.6975  
000005   嘉实增强信用定期债券   1.0560   1.0670   -0.4713  
000007   鹏华国企债债券基金   1.1260   1.1350   -0.0887  
000008   嘉实中证500etf联接基金   1.4827   1.4827   -2.0350  
000011   华夏大盘精选混合基金   9.0390   12.9190   0.7468  
000014   华夏聚利债券基金   1.0640   1.0640   -0.1876  
000015   华夏纯债债券a基金   1.0570   1.0570   -0.3770  
000016   华夏纯债债券c基金   1.0490   1.0490   -0.3799  
000017   财通可持续股票基金   1.8110   1.8810   -2.6344  
000020   景顺长城品质投资股票   1.1820   1.1820   -2.1523  
000021   华夏优势增长股票基金   1.4090   2.5790   -0.7746  
000022   南方中票a基金   1.0910   1.0910   --  
000023   南方中票c基金   1.0858   1.0858   --  
000024   大摩双利增强债券a   1.1360   1.1360   -0.1757  
000025   大摩双利增强债券c   1.1290   1.1290   -0.1768  
000026   泰达信用合利债券a   1.1790   1.1790   -0.3381  
000027   泰达信用合利债券b   1.1740   1.1740   -0.3396  
000028   华富保本基金   1.1500   1.2000   -0.2602  
000029   富国宏观策略灵活配置混合   --   --   --  
000030   长城久利保本基金   1.4030   1.4030   -0.2843  
000031   华夏复兴股票基金   1.6210   1.6210   -2.1135  
000032   易方达信用债债券a   1.0710   1.0710   -0.2793  
000033   易方达信用债债券c   1.0620   1.0620   -0.3752  
000037   广发理财7天债券a基金   --   --   --  
000038   广发理财7天债券b基金   --   --   --  
000039   农银高增长股票基金   1.4898   1.4898   -0.1876  
000041   华夏全球股票qdii基金   --   --   --  
000042   中证财通可持续发展100指数   1.2460   1.2460   -0.5587  
000043   嘉实美国成长股票qdii人民币   --   --   --  
000044   嘉实美国成长股票qdii美元现汇   --   --   --  
000045   工银产业债券a基金   1.1510   1.1510   -0.4325  
000046   工银产业债券b基金   1.1430   1.1430   -0.4355  
000047   华夏双债债券a基金   1.1530   1.1530   -0.0867  
000048   华夏双债债券c基金   1.1470   1.1470   -0.0871  
000049   中银标普全球资源等权重qdii   --   --   --  
000050   长盛纯债债券a基金   1.1240   1.1240   -0.2662  
000051   华夏沪深300etf联接   0.9470   0.9470   0.5308  
000052   长盛纯债债券c基金   1.1170   1.1170   -0.2679  
000053   鹏华实业债纯债债券   1.2590   1.2690   0.0000  
000054   鹏华双债增利债券基金   1.1170   1.1170   -0.2679  
000056   建信消费升级混合基金   1.2460   1.2460   -0.7962  
000057   中银消费主题股票基金   1.3050   1.3050   -0.9112  
000058   国联安保本基金   1.0910   1.0910   -0.8182  
000059   国联安医药100指数   1.2280   1.2280   -1.8385  
000060   国联安股债动态基金   1.1750   1.1750   0.1705  
000061   华夏盛世股票基金   0.8920   0.8920   -1.6538  
000062   银华成长股绩3070指数   1.1790   1.1790   -1.0906  
000063   长盛电子信息主题灵活配置混合   1.0150   1.0150   -1.9324  
000064   大摩18个月定期开放债券   1.1040   1.1720   -0.8086  
000065   国富焦点驱动混合基金   1.2450   1.2540   -0.3203  
000066   诺安鸿鑫保本混合基金   1.1630   1.1630   -0.5133  
000067   民生加银转债优选债券a   1.3730   1.3730   3.3108  
000068   民生加银转债优选债券c   1.3650   1.3650   3.4091  
000069   国投瑞银中高等级债券a   1.0980   1.1430   -0.0910  
000070   国投瑞银中高等级债券c   1.0960   1.1370   -0.0912  
000071   华夏恒生etf联接基金   1.0910   1.0910   0.6458  
000072   华安保本混合基金   1.2470   1.2470   -1.3449  
000073   上投摩根成长动力混合   0.9890   0.9890   -2.0792  
000074   工银信用纯债一年定开债券a   1.1330   1.1330   -0.6140  
000075   华夏恒生etf联接美元汇   --   --   --  
000076   华夏恒生etf联接美元钞   --   --   --  
000077   工银信用纯债一年定开债券c   1.1250   1.1250   -0.6184  
000078   工银信用纯债两年定开债券a   1.0980   1.0980   -0.5435  
000079   工银信用纯债两年定开债券c   1.0920   1.0920   -0.4558  
000080   天治可转债增强债券a   1.1930   1.1930   0.0839  
000081   天治可转债增强债券c   1.1860   1.1860   0.0844  
000082   嘉实研究阿尔法股票   1.3320   1.3320   -0.0750  
000083   汇添富消费行业股票   --   --   --  
000084   博时安盈债券a基金   1.0730   1.0850   -0.0931  
000085   博时安盈债券c基金   1.0660   1.0770   -0.0937  
000086   南方稳利1年定期开放债券a   1.0220   1.1120   --  
000087   嘉实中证金边中期国债etf联接a   1.0420   1.0420   -0.5061  
000088   嘉实中证金边中期国债etf联接c   1.0369   1.0369   -0.4990  
000089   民生加银家盈理财月度a   --   --   --  
000090   民生加银家盈理财月度b   --   --   --  
000092   信诚新双盈分级债券a   1.0120   --   0.0000  
000093   信诚新双盈分级债券b   1.2810   --   -1.0811  
000103   国泰中国企业境外高收益债券   --   --   --  
000104   华宸信用增利基金   1.0700   1.1900   -1.2915  
000105   建信安心回报债券a   1.0970   1.1070   -0.1820  
000106   建信安心回报债券c   1.0880   1.0980   -0.2750  
000107   富国信用增强债券a   --   --   --  
000109   富国信用增强债券c   --   --   --  
000110   金鹰元安保本混合基金   1.1206   1.1206   0.0357  
000111   易方达纯债1年定期开放债券a   1.0440   --   -0.3817  
000112   易方达纯债1年定期开放债券c   1.0410   --   -0.4780  
000113   嘉实如意宝定期债券ab   1.0400   1.1200   -0.3831  
000115   嘉实如意宝定期债券c   1.0400   1.1150   -0.2876  
000116   嘉实丰益纯债定期债券   1.0460   1.1070   -0.1908  
000117   广发轮动配置股票基金   1.1360   1.1360   -1.9845  
000118   广发聚鑫债券a基金   1.2210   1.2210   0.6595  
000119   广发聚鑫债券c基金   1.2140   1.2140   0.6633  
000120   中银美丽中国股票基金   1.1860   1.2210   -1.1667  
000121   华夏永福养老理财混合   1.1840   1.1840   -0.0844  
000122   汇添富实业债债券a   --   --   --  
000123   汇添富实业债债券c   --   --   --  
000124   华宝兴业服务股票基金   1.2460   1.2460   -2.3511  
000125   上投摩根天颐年丰混合   1.1060   1.1480   0.0000  
000126   招商安润保本混合基金   1.1350   1.1350   -0.3512  
000127   农银行业领先股票基金   1.3947   1.3947   1.4622  
000128   大成景安短融债券a   1.1040   1.1040   -0.1808  
000129   大成景安短融债券b   1.1090   1.1090   -0.1800  
000130   大成景兴信用债债券a   1.2170   1.2170   0.4125  
000131   大成景兴信用债债券c   1.2080   1.2080   0.3322  
000132   中银理财21天债券a   --   --   --  
000133   中银理财21天债券b   --   --   --  
000136   民生加银策略精选混合   1.2310   1.2310   -1.2039  
000137   民生加银岁岁增利债券a   1.1000   1.1400   -0.0908  
000138   民生加银岁岁增利债券c   1.0940   1.1340   -0.0913  
000139   富国国有企业债债券ab   --   --   --  
000141   富国国有企业债债券c   --   --   --  
000142   融通通泰保本基金   1.1460   1.1460   -0.4344  
000143   鹏华双债加利债券基金   1.0850   1.1350   0.0000  
000145   长盛季季红a基金   1.0600   1.1240   -0.5629  
000146   长盛季季红c基金   1.0580   1.1190   -0.6573  
000147   易方达高等级信用债a   1.1130   1.1130   -0.1794  
000148   易方达高等级信用债c   1.1060   1.1060   -0.1805  
000149   华安双债添利债券a   1.2280   1.2280   -0.2437  
000150   华安双债添利债券c   1.2240   1.2240   -0.2445  
000151   诺安信用债一年定期开放债券   1.1090   1.1690   -0.8937  
000152   大成景旭纯债债券a   1.1390   1.1390   -0.2627  
000153   大成景旭纯债债券c   1.1330   1.1330   -0.1762  
000165   国投瑞银策略精选混合   1.2100   1.3070   -2.8892  
000166   中海安鑫保本混合基金   1.1330   1.1330   -0.3518  
000167   广发聚优灵活配置混合   1.2990   1.2990   -0.3070  
000169   泰达高票息债券a基金   1.1820   1.1820   -0.2532  
000170   泰达高票息债券b基金   1.1750   1.1750   -0.2547  
000171   易方达裕丰回报基金   1.1810   1.1810   -0.3376  
000172   华泰柏瑞量化增强股票   --   --   --  
000173   汇添富美丽30股票基金   --   --   --  
000174   汇添富高息债债券a   --   --   --  
000175   汇添富高息债债券c   --   --   --  
000176   嘉实沪深300指数研究增强   --   --   --  
000177   嘉实丰益信用定期债券   1.0670   1.1170   -0.6518  
000178   博时混合基金   1.1820   1.1820   -1.1706  
000179   广发美国房地产qdii人民币   --   --   --  
000180   广发美国房地产qdii美元   --   --   --  
000181   景顺长城四季金利纯债债券a   1.0700   1.1400   -0.1866  
000182   景顺长城四季金利纯债债券c   1.0670   1.1350   -0.1871  
000183   嘉实丰益策略定期债券   1.1310   1.1350   -0.7024  
000184   工银添福债券a基金   1.3510   1.3510   0.0000  
000185   工银添福债券b基金   1.3450   1.3450   0.0000  
000186   华泰柏瑞季季红债券   --   --   --  
000187   华泰柏瑞丰盛纯债a   --   --   --  
000188   华泰柏瑞丰盛纯债c   --   --   --  
000190   中银保本二号混合基金   1.1930   1.1930   0.3364  
000191   富国信用债债券ab基金   --   --   --  
000192   富国信用债债券c基金   --   --   --  
000193   国泰美国房地产开发股票qdii   --   --   --  
000194   银华信用四季红债券   1.0960   1.1610   0.0000  
000195   工银保本3号混合a基金   1.1670   1.1670   1.0390  
000196   工银保本3号混合b基金   1.1570   1.1570   1.1364  
000197   富国目标收益一年期纯债债券   --   --   --  
000199   国泰目标收益保本混合   1.1820   1.1820   -0.5051  
000200   博时岁岁增利一年定期开放债券   1.0890   1.1360   -1.9802  
000201   诺安泰鑫一年定期开放债   0.9990   1.0990   -0.1000  
000202   富国目标收益两年期纯债债券   --   --   --  
000205   易方达投资级信用债债券a   1.0950   1.1200   -0.3640  
000206   易方达投资级信用债债券c   1.0920   1.1150   -0.3650  
000207   建信双债增强a基金   1.1250   1.1350   -0.1775  
000208   建信双债增强c基金   1.1190   1.1290   -0.1784  
000209   信诚新兴产业股票基金   1.4240   1.4240   2.5198  
000212   泰信鑫益定期开放a   1.1050   1.1070   -0.3607  
000213   泰信鑫益定期开放c   1.0990   1.1010   -0.3626  
000214   广发成长优选混合基金   1.2370   1.2370   -0.6426  
000215   广发趋势优选灵活配置混合   1.0980   1.0980   -2.2262  
000216   华安黄金易etf联接a   0.8910   0.8910   0.3378  
000217   华安黄金易etf联接c   0.8870   0.8870   0.3394  
000219   博时裕益混合基金   1.1310   1.1310   -1.3949  
000220   富国医疗保健行业股票   --   --   --  
000221   汇添富年年利定期开放债券a   --   --   --  
000222   汇添富年年利定期开放债券c   --   --   --  
000225   长盛年年收益定期债券a   1.1450   1.1450   -0.9516  
000226   长盛年年收益定期债券c   1.1420   1.1420   -0.9540  
000227   华安年年红债券基金   1.0950   1.1420   -0.1823  
000235   诺安稳固收益一年定期开放债券   1.0190   1.0870   -0.4883  
000236   工银月月薪定期支付债券   1.2380   1.2380   0.1618  
000237   国投瑞银一年定期开放债a   1.0680   1.1360   0.1876  
000238   国投瑞银一年定期开放债c   1.0690   1.1340   0.2814  
000241   宝盈核心优势混合c   1.4444   1.7344   0.1040  
000242   景顺长城策略精选灵活配置混合   1.0270   1.2070   -1.7225  
000244   天弘稳利定期开放a   1.0860   1.1250   -0.3670  
000245   天弘稳利定期开放b   1.0840   1.1200   -0.2760  
000246   博时月月薪定期支付债券   1.0820   1.1590   -1.6364  
000247   方正富邦互利定期开放债券   1.1110   1.1110   0.1803  
000251   工银金融地产股票基金   1.9880   1.9880   1.3252  
000252   景顺景兴纯债a基金   1.1290   1.1290   -0.1768  
000253   景顺景兴纯债c基金   1.1210   1.1210   -0.1781  
000254   长城定期开放债券a   1.0890   1.1410   0.0000  
000255   长城定期开放债券c   1.0840   1.1360   0.0000  
000256   上投摩根红利回报混合   1.0940   1.1560   -0.3643  
000257   上投摩根岁岁盈定期a   1.0400   1.0940   -0.3831  
000258   上投摩根岁岁盈定期c   1.0400   1.0900   -0.3831  
000259   农银区间收益混合基金   1.1782   1.1782   -1.1494  
000260   信诚季季定期支付债券   1.0980   1.1500   0.0912  
000263   工银信息产业基金   1.7800   1.7800   0.3948  
000264   博时内需增长混合基金   1.1080   0.9680   -1.8601  
000265   易方达恒久添利1年定期开放债券a   1.0180   --   -0.4888  
000266   易方达恒久添利1年定期开放债券c   1.0170   --   -0.4892  
000267   广发集利一年定期开放债券a   1.1010   1.1310   -0.9892  
000268   广发集利一年定期开放债券c   1.0970   1.1250   -0.9928  
000270   建信安心保本混合基金   1.1820   1.1820   -0.3373  
000271   中邮定期开放a基金   1.0610   1.1160   -0.1881  
000272   中邮定期开放c基金   1.0560   1.1110   -0.1890  
000273   华润元大安鑫灵活配置混合   1.1580   1.1580   -2.5253  
000274   广发亚太债qdii人民币   --   --   --  
000275   广发亚太债qdii美元   --   --   --  
000277   博时双月薪定期支付债券   1.1140   1.1830   -0.9778  
000278   融通通泽灵活配置混合型   1.0680   1.0680   0.5650  
000279   华商红利优选灵活配置   1.2050   1.2750   1.4310  
000280   博时双债增强债券a   1.1170   1.1180   -0.4456  
000281   博时双债增强债券c   1.1140   1.1150   -0.3578  
000284   富安达信用纯债债券发起式a   --   --   --  
000285   富安达信用纯债债券发起式c   --   --   --  
000286   银华信用季季红债券   1.0340   1.0890   -0.1931  
000287   银华永利债券a基金   1.1550   1.1550   -0.2591  
000288   银华永利债券c基金   1.1500   1.1500   -0.2602  
000289   鹏华丰泰定期开放债券   1.0440   1.1160   -0.0957  
000290   鹏华全球高收益债qdii   --   --   --  
000292   鹏华丰信分级债券a   1.0060   1.0510   0.0000  
000293   鹏华丰信分级债券b   1.0700   1.2330   -0.3724  
000294   华安生态优先股票基金   1.1720   1.1720   -0.2553  
000295   鹏华丰实定期开放债券a   1.0480   1.1240   -0.4748  
000296   鹏华丰实定期开放债券b   1.0480   1.1190   -0.4748  
000298   中海纯债a基金   1.0520   1.0520   -0.4730  
000299   中海纯债c基金   1.0490   1.0490   -0.3799  
000302   国泰淘金互联网债券   1.0860   1.0860   -0.0920  
000303   长盛双月红定期债券a   1.0140   1.0840   -0.4907  
000304   长盛双月红定期债券c   1.0140   1.0820   -0.4907  
000305   中银中高等级债券基金   1.0520   1.1220   -0.2844  
000306   天弘弘利债券基金   --   --   --  
000308   建信创新中国股票基金   1.2410   1.2410   -2.4371  
000309   大摩品质生活股票基金   1.0780   1.0780   -3.9216  
000310   安信永利信用a基金   1.0410   1.1310   -0.5731  
000311   景顺长城沪深300指数   1.4040   1.4040   0.5731  
000312   华安沪深300增强a基金   1.2620   1.2620   0.2383  
000313   华安沪深300增强c基金   1.2530   1.2530   0.2400  
000314   招商瑞丰灵活配置混合   1.2390   1.2390   -0.7212  
000317   中海惠利a基金   1.0020   1.0500   0.0000  
000318   中海惠利b基金   1.1390   1.1390   -0.6975  
000319   泰达宏利淘利债券型a   1.0530   1.0530   -0.5666  
000320   泰达宏利淘利债券型b   1.0520   1.0520   -0.4730  
000322   农银汇理14天a基金   --   --   --  
000323   农银汇理14天b基金   --   --   --  
000328   上投摩根转型动力灵活配置   1.0220   1.0220   -1.4465  
000335   安信永利信用c基金   1.0360   1.1260   -0.6711  
000336   农银汇理研究精选灵活配置   1.1829   1.1829   -0.7634  
000338   鹏华双债保利债券基金   1.0840   1.1060   -0.0922  
000339   长城医疗保健股票基金   1.0720   1.0720   -1.5611  
000341   嘉实新兴市场aqdii   --   --   --  
000345   鹏华丰融定期开放债券   1.0400   1.1050   -0.1919  
000346   建信安心回报两年定期开放债券a   1.0600   1.0900   -0.0943  
000347   建信安心回报两年定期开放债券c   1.0550   1.0850   -0.1892  
000348   广发中债金融债指数a   1.0939   1.0939   -0.5365  
000349   广发中债金融债指数c   1.0905   1.0905   -0.5381  
000351   国富恒丰定期债券a   1.0660   1.1100   -0.1873  
000352   国富恒丰定期债券c   1.0640   1.1050   -0.2812  
000354   长盛城镇化主题基金   1.2250   1.2920   -1.6854  
000355   南方丰元a基金   1.0520   1.1320   --  
000356   南方丰元c基金   1.0510   1.1270   --  
000357   大成景祥分级债a基金   1.0020   1.0520   0.0000  
000360   信诚年年有余a基金   1.1130   1.1130   -0.7136  
000361   信诚年年有余b基金   1.1080   1.1080   -0.7168  
000362   国泰聚信价值优势灵活配置混合a   1.2760   1.2760   0.2357  
000363   国泰聚信价值优势灵活配置混合c   1.2840   1.2840   0.2342  
000366   汇添富新收益债券基金   --   --   --  
000367   国泰安康养老定期支付混合   1.0900   1.0900   -0.3656  
000368   汇添富沪深300安中指数   --   --   --  
000369   广发全球医疗保健qdii人民币   --   --   --  
000370   广发全球医疗保健qdii美元   --   --   --  
000372   中银惠利半年定期开放债券   1.0500   1.1250   -0.3795  
000373   华安中证细分医药交易a   1.0000   1.0000   0.0000  
000376   华安中证细分医药交易c   1.0000   1.0000   0.0000  
000377   上投摩根双债增利a   1.1130   1.1650   0.0000  
000378   上投摩根双债增利c   1.1120   1.1610   0.0000  
000383   富国恒利a基金   --   --   --  
000384   富国恒利b基金   --   --   --  
000385   景顺长城景颐双利a   1.1670   1.1670   -0.1711  
000386   景顺长城景颐双利c   1.1630   1.1630   -0.0859  
000387   泰达宏利瑞利债券a   1.0030   1.0500   0.0000  
000388   泰达宏利瑞利债券b   1.0030   1.1070   0.0998  
000390   华商优势行业灵活配置   1.1650   1.1850   -0.4274  
000391   招商标普指数人民币qdii   --   --   --  
000392   招商标普指数美元qdii   --   --   --  
000393   招商标普指数港币qdii   --   --   --  
000394   融通通源短融债券基金   0.9980   1.0790   -0.1001  
000395   汇添富安心中国债券a   --   --   --  
000396   汇添富安心中国债券c   --   --   --  
000398   华富灵活配置混合基金   1.1380   1.1380   -0.0878  
000400   中融增鑫定期开放债券a   1.1150   1.1150   0.6318  
000401   中融增鑫定期开放债券c   1.1110   1.1110   0.6341  
000402   工银纯债债券a基金   1.0820   1.0820   -0.9158  
000403   工银纯债债券b基金   1.0810   1.0810   -0.9166  
000404   易方达新兴成长基金   1.2740   1.2740   -1.3932  
000405   信诚月月定期支付基金   1.1690   1.1690   -0.8482  
000406   汇添富双利增强债券a   --   --   --  
000407   汇添富双利增强债券c   --   --   --  
000408   民生加银灵活配置混合   1.1750   1.2050   -2.0833  
000409   鹏华环保产业股票基金   1.1000   1.1000   -3.1690  
000410   益民服务领先混合基金   1.1710   1.1710   0.7745  
000411   景顺长城优质成长基金   1.0730   1.0730   -1.4692  
000412   国开岁月鎏金定开信用债a   1.0300   1.0950   -0.2904  
000413   国开岁月鎏金定开信用债c   1.0260   1.0910   -0.3883  
000414   嘉实绝对收益策略定期混合   1.0130   1.0130   0.5958  
000415   大摩纯债稳定添利18个月定期a   1.0230   1.0230   0.0978  
000416   大摩纯债稳定添利18个月定期c   1.0220   1.0220   0.0979  
000417   国联安新精选灵活配置   1.0540   1.0540   0.0000  
000418   景顺长城成长之星基金   1.2350   1.2350   1.2295  
000419   摩根士丹利华鑫优质信价纯债a   1.0010   1.0010   0.1000  
000420   摩根士丹利华鑫优质信价纯债c   1.0010   1.0010   0.1000  
000421   华泰柏瑞丰汇债券a   --   --   --  
000422   华泰柏瑞丰汇债券c   --   --   --  
000423   前海开源事件驱动混合   1.0800   1.0800   -2.7027  
000426   大成信用增利债a基金   1.1200   1.1200   -0.9726  
000427   大成信用增利债c基金   1.1160   1.1160   -0.9760  
000429   易方达聚盈a基金   1.0038   --   0.0100  
000430   易方达聚盈b基金   0.9916   --   -0.2515  
000431   鹏华品牌传承混合基金   1.0480   1.0480   0.0000  
000432   中银优秀企业股票基金   1.3040   1.3040   -0.5339  
000433   安信鑫发优选混合基金   1.0830   1.0830   -0.2762  
000435   建信稳定添利债券a   1.1370   1.1870   -0.8718  
000436   易方达裕惠回报定期开放式混合   1.1780   1.1780   -0.3384  
000437   融通月月添利定期开放债券a   1.0110   1.0110   -0.0988  
000438   融通月月添利定期开放债券b   1.0100   1.0100   -0.0989  
000452   南方医保基金   1.0530   1.1080   --  
000454   国金通用鑫利a基金   1.0200   --   0.0000  
000455   国金通用鑫利b基金   1.1540   --   -0.4314  
000457   上投摩根核心成长基金   1.2200   1.2200   -0.8936  
000458   英大领先回报基金   1.1033   1.1833   -1.9289  
000463   华商双债丰利债券a   1.1590   1.2090   -0.8554  
000465   景顺长城鑫月薪定期支付   1.0380   1.0380   -0.1923  
000466   融通通瑞债券a基金   0.9870   1.0620   -0.4036  
000469   富国目标齐利一年期纯债债券   --   --   --  
000471   富国城镇发展股票基金   --   --   --  
000473   广发集鑫债券a基金   1.0770   1.0770   -0.2778  
000474   广发集鑫债券c基金   1.0880   1.0880   -0.1835  
000477   广发主题领先混合基金   1.2130   1.2130   -1.4622  
000478   建信中证500指数增强   1.3830   1.3830   -1.9775  
000480   东方红新动力混合基金   1.2860   1.2860   -0.3101  
000481   华商双债丰利债券c   1.1490   1.1990   -0.9483  
000485   嘉实1个月理财债券a   --   --   --  
000486   嘉实1个月理财债券e   --   --   --  
000487   嘉实3个月理财债券a   --   --   --  
000488   嘉实3个月理财债券e   --   --   --  
000489   光大保德信岁末红利纯债a   1.0320   1.0320   -0.1934  
000490   光大保德信岁末红利纯债c   1.0310   1.0310   -0.1936  
000496   长安产业精选混合基金   --   --   --  
000498   财通纯债分级债券a   1.0070   1.0490   0.0000  
000501   华富恒富分级债券a   1.0110   1.0370   0.0990  
000502   华富恒富分级债券b   1.1150   1.1150   -0.9769  
000503   中信建投稳信一年a   1.0640   1.0640   0.0000  
000504   中信建投稳信一年c   1.0600   1.0600   -0.0943  
000507   泰达宏利养老混合a   1.0550   1.0550   0.0000  
000508   泰达宏利养老混合b   1.0510   1.0510   0.0000  
000510   诺安永鑫收益一年定期开放   1.0570   1.0570   0.4753  
000511   国泰国策驱动灵活配置混合   1.2320   1.2320   -0.2429  
000512   国泰结构转型灵活配置混合   1.2610   1.2610   -1.5613  
000513   富国高端制造行业股票   --   --   --  
000520   上银新兴价值成长股票   --   --   --  
000522   华润元大信息传媒科技股票   1.1350   1.1350   -2.1552  
000523   国投瑞银医疗保健混合   1.1400   1.1400   -1.9776  
000524   上投摩根民生需求基金   1.2550   1.2550   0.2396  
000526   国泰浓益灵活配置混合   1.0760   1.0760   -0.0929  
000527   南方新优享基金   1.1150   1.1150   --  
000529   广发竞争优势混合基金   1.0510   1.0510   -1.4995  
000530   招商丰盛稳定增长混合   1.0870   1.0870   -0.5489  
000531   东吴阿尔法灵活配置混合   1.0940   1.0940   -2.5824  
000532   景顺长城优势企业基金   1.2140   1.2140   -2.4116  
000534   长盛高端装备混合基金   1.3780   1.3780   1.3235  
000535   长盛航天海工灵活配置混合   1.4160   1.4160   1.5782  
000536   前海开源可转债债券   1.3340   1.3340   0.4518  
000538   诺安优势行业灵活配置混合型   1.1550   1.1550   -0.6024  
000541   华商创新成长灵活配置混合型发起   1.2410   1.3360   -1.0367  
000545   中邮核心竞争力灵活配置混合   1.2900   1.2900   -2.4206  
000546   兴业定期开放债券基金   --   --   --  
000547   建信健康民生混合基金   1.1840   1.1840   -1.7427  
000549   华安大国新经济股票   1.2900   1.2900   -0.3861  
000550   广发新动力股票基金   1.5560   1.5560   -1.0807  
000551   信诚幸福消费股票基金   1.3000   1.3000   -0.9901  
000552   中加纯债一年a基金   1.0890   1.0890   -0.6387  
000553   中加纯债一年c基金   1.0860   1.0860   -0.6404  
000554   中国梦基金   1.1410   1.1410   --  
000556   国投瑞银新机遇混合a   1.0760   1.0760   0.0000  
000557   国投瑞银新机遇混合c   1.0710   1.0710   0.0000  
000561   南方启元债券a基金   1.0080   1.0080   --  
000562   南方启元债券c基金   1.0070   1.0070   --  
000563   南方通利a基金   1.0730   1.0730   --  
000564   南方通利c基金   1.0720   1.0720   --  
000566   华泰柏瑞创新升级混合   --   --   --  
000567   广发聚祥灵活混合基金   1.1170   1.1170   -1.4122  
000571   中邮双动力混合基金   1.2210   1.2210   -0.8929  
000572   中银多策略混合基金   1.0600   1.0600   0.0000  
000573   天弘通利混合基金   1.0940   1.0940   -0.1825  
000574   宝盈新价值混合基金   1.1170   1.1170   0.0896  
000577   安信价值精选股票基金   1.2570   1.2570   -0.7893  
000578   鑫元一年定期开放a   1.0680   1.0680   -0.6512  
000579   鑫元一年定期开放c   1.0660   1.0660   -0.6524  
000583   江信聚福基金   --   --   --  
000584   新华一路财富灵活配置混合   1.0140   1.0140   -2.2179  
000585   嘉实对冲套利定期混合   0.9880   0.9880   0.6110  
000586   景顺长城中小板基金   1.0670   1.0670   -4.2190  
000587   大成灵活配置混合基金   1.3060   1.3060   -0.9105  
000589   光大保德信银发商机主题股票   1.2160   1.2660   -0.8965  
000590   华安新活力混合基金   1.0880   1.0880   -0.1835  
000591   中银健康生活股票基金   1.2220   1.2220   -1.4516  
000592   建信改革红利股票基金   1.2260   1.2260   0.1634  
000593   易方达标普消费品美元现汇qdii   --   --   --  
000594   大摩进取优选股票基金   1.2870   1.2870   -2.7211  
000595   嘉实泰和混合基金   1.2450   1.3170   -1.0334  
000596   前海开源中证军工指数   1.5320   1.5320   5.7281  
000597   中海积极收益灵活配置混合   1.0470   1.0470   -0.3806  
000598   长盛生态环境主题灵活配置混合   1.2190   1.2190   0.0821  
000601   华宝兴业创新股票基金   1.0710   1.0710   -3.0769  
000609   华商新量化灵活配置混合   1.3360   1.3360   -2.8364  
000610   新华阿里一号保本混合   1.2600   1.2600   3.4483  
000611   长城淘金一年期理财债券   1.0320   --   0.0000  
000612   华宝兴业生态股票基金   1.2410   1.2410   -0.3213  
000613   国寿安保沪深300指数   1.3497   1.3497   0.6338  
000614   华安德国龙头daxetf联接qdii   --   --   --  
000616   上投摩根优信a基金   1.1040   1.1040   -0.2710  
000617   上投摩根优信c基金   1.1020   1.1020   -0.2715  
000619   东方红产业升级混合   --   --   --  
000623   华富恒财分级债券a   1.0040   1.0360   0.0000  
000624   华富恒财分级债券b   1.0530   1.0530   -0.3784  
000629   圆信永丰纯债a基金   --   --   --  
000630   圆信永丰纯债c基金   --   --   --  
000632   中银聚利分级债券a   1.0000   1.0240   --  
000633   中银聚利分级债券b   1.1330   1.1330   -0.8749  
000634   富国天盛灵活配置混合   --   --   --  
000639   宝盈祥瑞养老混合基金   1.0890   1.0890   -0.5479  
000646   华润元大医疗保健量化股票   1.0640   1.0640   -1.8450  
000649   长城久鑫保本混合基金   1.0450   1.0450   -0.2863  
000652   博时裕隆灵活配置混合   1.3050   1.1280   2.7559  
000654   华商新锐产业灵活配置混合   1.1760   1.1960   0.9442  
000655   鑫元稳利债基金   1.0490   1.0490   -0.1903  
000656   前海开源沪深300指数   1.2980   1.2980   0.6202  
000663   国投瑞银美丽中国混合   1.0660   1.0660   -1.1132  
000664   国联安通盈灵活配置混合   1.0710   1.0710   0.2809  
000667   工银绝对收益混合发起a   1.0010   1.0010   -0.0998  
000668   国寿安保尊享债券a   1.0860   1.0860   -0.1838  
000669   国寿安保尊享债券c   1.0840   1.0840   -0.2760  
000670   天弘季加利理财债a   --   --   --  
000671   天弘季加利理财债b   --   --   --  
000672   工银绝对收益混合发起b   0.9960   0.9960   0.0000  
000675   中海惠祥分级债券a   --   --   --  
000676   中海惠祥分级债券b   --   --   --  
000679   招商丰利灵活配置混合   1.0430   1.0430   -0.4771  
000684   长盛养老健康产业灵活配置混合   1.0290   1.0290   2.7972  
000688   景顺长城研究精选股票型   1.0860   1.1060   -1.2727  
000689   前海开源新经济混合   1.1390   1.1390   -0.1753  
000690   前海开源大海洋混合   1.2350   1.2350   0.4065  
000692   汇添富双利c基金   --   --   --  
000694   鑫元鸿利债券基金   1.0470   1.0470   -0.0954  
000695   大成景益平稳收益混合   1.3250   1.3250   0.7605  
000696   汇添富环保行业股票型   --   --   --  
000697   汇添富移动互联股票   --   --   --  
000698   宝盈科技30混合基金   1.1770   1.1770   -1.0093  
000702   广发季季利理财债券a   --   --   --  
000703   广发季季利理财债券b   --   --   --  
000706   中邮多策略灵活配置混合   1.1090   1.1090   -0.1800  
000711   嘉实医疗保健股票基金   1.0180   1.0180   -1.5474  
000714   诺安稳健回报灵活配置混合   1.0580   1.0580   0.6660  
000715   民生加银家盈理财月度e   --   --   --  
000720   南方稳利1年定期开放债券c   1.0200   1.1100   --  
000723   建信稳定添利债券c   1.0860   1.0860   -0.7313  
000727   融通健康产业灵活配置混合   --   --   --  
000728   工银瑞信目标收益一年定期开放   1.0220   1.0220   -0.7767  
000729   建信中小盘先锋股票   1.0080   1.0080   -2.0408  
000736   诺安聚利债券a基金   1.0020   1.0020   0.0999  
000737   诺安聚利债券c基金   1.0010   1.0010   0.0000  
000742   国泰新经济灵活配置混合   1.1040   1.1040   -1.6043  
000743   红塔红土盛世普益混合   --   --   --  
000744   北信瑞丰稳定收益a   --   --   --  
000745   北信瑞丰稳定收益c   --   --   --  
000746   招商行业精选股票基金   1.1380   1.1380   -0.2629  
000747   广发逆向策略混合基金   1.0910   1.0910   -1.7117  
000749   国金通用鑫安保本基金   0.9860   0.9860   -0.4040  
000751   嘉实新兴产业股票基金   1.0680   1.0680   -1.1111  
000752   博时优势收益信用债债券   1.0040   1.0040   -0.5941  
000753   华宝兴业量化对冲混合a   1.0200   1.0200   0.6910  
000754   华宝兴业量化对冲混合c   1.0190   1.0190   0.6917  
000755   富安达新兴成长混合   --   --   --  
000756   建信潜力新蓝筹股票   1.0490   1.0490   -0.6629  
000757   华富智慧城市灵活配置混合   1.0250   1.0250   -0.0975  
000761   国富健康优质生活股票   1.1220   1.1220   -0.0890  
000763   工银新财富灵活配置混合   1.1150   1.1150   -1.0648  
000765   上投摩根岁岁盈定期b   1.0400   1.0400   -0.3831  
000766   上投摩根岁岁盈定期d   1.0380   1.0380   -0.3839  
000769   长城久盈纯债分级债券a   1.0050   --   0.0996  
000772   景顺长城中国回报灵活配置混合   1.0180   1.0180   0.4936  
000778   鹏华先进制造股票基金   1.0160   1.0160   0.7937  
000780   鹏华医疗保健股票基金   1.0020   1.0020   -2.1484  
000781   国投瑞银一年期定期开放债券型a   1.0430   1.0430   1.1639  
000782   国投瑞银一年期定期开放债券型c   1.0420   1.0420   1.1650  
000783   博时月月盈短期理财债券a   --   --   --  
000784   博时月月盈短期理财债券r   --   --   --  
000788   前海开源中国成长灵活配置混合   1.1660   1.1660   0.6040  
000791   银华双月定期理财债券   --   --   --  
000793   工银瑞信高端制造行业股票   1.0210   1.0210   -0.6809  
000794   宝盈睿丰创新灵活配置混合ab   1.0600   1.0600   -1.5785  
000796   宝盈睿丰创新灵活配置混合c   1.0580   1.0580   -1.5814  
000800   华商未来主题股票基金   1.0520   1.0520   5.7286  
000801   中金纯债债券a基金   --   --   --  
000802   中金纯债债券c基金   --   --   --  
000803   工银瑞信研究精选股票   1.1190   1.1190   5.4665  
000804   中信建投稳利保本混合   1.0050   1.0050   -0.0994  
000805   中银新经济灵活配置混合   1.1240   1.1240   0.7168  
000806   信诚3个月理财债券a   --   --   --  
000807   信诚3个月理财债券b   --   --   --  
000808   招商招利1个月期理财债券a   --   --   --  
000809   招商招利1个月期理财债券b   --   --   --  
000810   富国收益增强债券a   --   --   --  
000812   富国收益增强债券c   --   --   --  
000814   鑫元合享分级债券a   1.0080   1.0080   0.0993  
000815   鑫元合享分级债券b   0.9740   0.9740   -2.4048  
000817   中银安心回报半年定期开放债券   1.0030   1.0030   0.0000  
000819   新华财富金30天理财债券   --   --   --  
000820   华安中证高分红指数增强a   1.0304   1.0304   1.6775  
000821   华安中证高分红指数增强c   1.0301   1.0301   1.6680  
000822   东海美丽中国灵活配置混合   --   --   --  
000823   银华高端制造业灵活配置混合   1.0100   --   0.7984  
000824   圆信永丰双红利灵活配置混合a   --   --   --  
000825   圆信永丰双红利灵活配置混合c   --   --   --  
000826   广发百发100指数a基金   1.0970   1.0970   -1.4376  
000827   广发百发100指数e基金   1.0970   1.0970   -1.4376  
000828   泰达宏利转型机遇股票   1.2290   1.2290   14.4320  
000831   工银瑞信医疗保健行业股票   1.0210   1.0210   1.5920  
000834   大成纳斯达克100指数证券   --   --   --  
000835   华润元大富时中国a50指数   1.2180   1.2180   1.8395  
000839   上投摩根纯债丰利债券a   1.0010   1.0010   0.0000  
000840   上投摩根纯债丰利债券c   1.0010   1.0010   0.0000  
000841   富国新回报灵活配置混合ab   --   --   --  
000843   富国新回报灵活配置混合c   --   --   --  
000844   南方绝对收益策略定期开放混合   1.0000   1.0000   --  
000845   国投瑞银信息消费混合   0.9980   0.9980   --  
000849   汇丰晋信双核策略混合a   1.0293   1.0293   2.6938  
000850   汇丰晋信双核策略混合c   1.0292   1.0292   2.6838  
000854   鹏华养老产业股票基金   0.9960   0.9960   --  
000858   融通通瑞债券b基金   --   --   --  
000859   融通通瑞债券c基金   0.9870   0.9870   -0.3030  
000865   大成景利混合基金   --   --   --  
000866   华宝兴业高端制造股票   --   --   --  
000870   嘉实新收益灵活配置混合   --   --   --  
000875   建信稳定得利债券a   1.0000   1.0000   0.0000  
000876   建信稳定得利债券c   1.0000   1.0000   0.0000  
000877   华泰柏瑞量化优选灵活配置混合   --   --   --  
000878   中海医药健康产业精选灵活配置a   --   --   --  
000879   中海医药健康产业精选灵活配置c   --   --   --  
000880   富国研究精选灵活配置混合   --   --   --  
000884   民生加银优选股票基金   --   --   --  
000886   北信瑞丰无限互联主题灵活配置   --   --   --  
000889   上投摩根纯债添利债券a   --   --   --  
000890   上投摩根纯债添利债券c   --   --   --  
000893   工银瑞信创新动力股票   --   --   --  
000894   中欧睿达定期开放混合   --   --   --  
000896   鑫元半年定期开放债券a   1.0050   1.0050   --  
000897   鑫元半年定期开放债券c   1.0050   1.0050   --  
000898   华富恒稳纯债债券a   --   --   --  
000899   华富恒稳纯债债券c   --   --   --  
000900   新华阿鑫一号保本基金   0.9990   0.9990   --  
000904   银华回报灵活配置定期开放混合   --   --   --  
000910   鑫元合丰分级债券a   --   --   --  
000924   宝盈先进制造灵活配置混合   --   --   --  
000925   汇添富外延增长主题股票   --   --   --  
000927   博时大中华亚太qdii美元   --   --   --  
000928   中融国企改革混合基金   --   --   --  
000939   中银研究精选灵活配置混合   --   --   --  
001001   华夏债券ab基金   1.0840   1.7740   -0.1842  
001003   华夏债券c基金   1.0800   1.7400   -0.1848  
001011   华夏希望债券a基金   1.1100   1.4400   -0.0900  
001013   华夏希望债券c基金   1.1060   1.4160   -0.0903  
001021   华夏亚债中国指数a   1.0290   1.1340   -0.6757  
001023   华夏亚债中国指数c   1.0150   1.1200   -0.5877  
001031   华夏安康债券a基金   1.1060   1.1060   -0.2705  
001033   华夏安康债券c基金   1.0980   1.0980   -0.3630  
001057   华夏理财30天债券a   --   --   --  
001058   华夏理财30天债券b   --   --   --  
001061   华夏收益债券qdiia   --   --   --  
001063   华夏收益债券qdiic   --   --   --  
001065   华夏海外收益债券a美元现汇   --   --   --  
001066   华夏海外收益债券a美元现钞   --   --   --  
001077   华夏理财21天债券a   --   --   --  
001078   华夏理财21天债券b   --   --   --  
002001   华夏回报混合基金   1.3200   3.7950   -0.6772  
002011   华夏红利混合基金   1.8970   4.3700   -1.0433  
002021   华夏回报二号混合基金   1.1400   2.7530   -0.9557  
002031   华夏策略混合基金   2.0930   2.6930   -1.2736  
020001   国泰金鹰增长股票基金   1.2260   4.2330   -1.3677  
020002   国泰金龙债券a基金   1.1150   1.6380   -0.0896  
020003   国泰金龙行业混合基金   0.5380   3.7230   -0.3704  
020005   国泰金马稳健混合基金   0.7400   3.0820   -0.2695  
020009   国泰金鹏蓝筹混合基金   1.1600   2.1560   -0.5146  
020010   国泰金牛创新股票基金   1.4980   1.6530   -0.9259  
020011   国泰沪深300指数基金   0.6352   0.9093   0.4745  
020012   国泰金龙债券c基金   1.1130   1.6170   -0.0898  
020015   国泰区位优势股票基金   1.5140   1.5590   -1.6244  
020018   国泰金鹿保本混合基金   1.0280   1.2380   -0.0972  
020019   国泰双利债券a基金   1.1930   1.3790   -0.0838  
020020   国泰双利债券c基金   1.1790   1.3510   -0.0847  
020021   国泰上证180金融etf联接   1.3784   1.3784   3.0117  
020022   国泰保本混合基金   1.1400   1.2730   0.8850  
020023   国泰事件驱动股票基金   1.6540   1.6540   -1.0766  
020025   国泰中小板300成长etf联接   1.1140   1.1140   -1.5031  
020026   国泰成长优选股票基金   1.7000   1.7220   0.0000  
020027   国泰信用债券a基金   1.1430   1.1430   -0.1747  
020028   国泰信用债券c基金   1.1310   1.1310   -0.1765  
020029   国泰6个月短期理财债券a   --   --   --  
020030   国泰6个月短期理财债券b   --   --   --  
020033   国泰民安增利债券a   1.1840   1.1840   0.0000  
020034   国泰民安增利债券c   1.1720   1.1720   -0.0853  
020035   国泰上证5年期国债etf联接a   1.0230   1.0230   -0.5831  
020036   国泰上证5年期国债etf联接c   1.0180   1.0180   -0.5859  
040001   华安创新混合基金   0.7350   3.6030   -1.3423  
040002   华安中国a股增强指数   0.6560   3.1560   0.6135  
040004   华安宝利配置混合基金   1.4180   3.7430   -0.8392  
040005   华安宏利股票基金   2.8045   3.4245   -2.0912  
040007   华安中小盘成长股票   1.0836   2.3985   0.7719  
040008   华安策略优选股票基金   0.7522   2.2885   -0.6997  
040009   华安稳定收益债券a   1.1613   1.4763   -0.1032  
040010   华安稳定收益债券b   1.1567   1.4466   -0.1123  
040011   华安核心股票基金   1.2234   1.7234   -1.1953  
040012   华安强化收益债券a   1.2390   1.4160   -0.0806  
040013   华安强化收益债券b   1.2150   1.3860   -0.0822  
040015   华安动态灵活配置混合   1.1370   1.3200   1.2467  
040016   华安行业轮动股票基金   1.2079   1.2079   -2.6201  
040018   华安香港精选股票qdii   --   --   --  
040019   华安稳固收益债券基金   1.2350   1.3250   -1.1209  
040020   华安升级主题股票基金   1.1160   1.1160   -1.7606  
040021   华安大中华升级股票qdii   --   --   --  
040022   华安可转债债券a基金   1.4210   1.4210   1.0669  
040023   华安可转债债券b基金   1.4010   1.4010   1.0094  
040025   华安科技动力股票基金   1.8840   1.8840   -1.3613  
040026   华安信用四季红债券   1.0740   1.2010   -0.0930  
040028   华安月月鑫短期理财债券a   --   --   --  
040029   华安月月鑫短期理财债券b   --   --   --  
040030   华安季季鑫短期理财债券a   --   --   --  
040031   华安季季鑫短期理财债券b   --   --   --  
040033   华安月安鑫短期理财债券a   --   --   --  
040034   华安月安鑫短期理财债券b   --   --   --  
040035   华安逆向策略股票基金   1.2750   1.6550   -0.7782  
040036   华安安心收益债券a   1.1770   1.2680   -0.5072  
040037   华安安心收益债券b   1.1790   1.2700   -0.5902  
040040   华安纯债债券a基金   1.0730   1.0800   -0.0931  
040041   华安纯债债券c基金   1.0650   1.0710   -0.0938  
040042   华安7日鑫短期理财债券a   --   --   --  
040043   华安7日鑫短期理财债券b   --   --   --  
040045   华安信用增强债券基金   1.1310   1.1580   -0.7024  
040046   华安纳斯达克100指数qdii   --   --   --  
040047   华安纳斯达克100联接美元现钞   --   --   --  
040048   华安纳斯达克100联接美元现汇   --   --   --  
040180   华安上证180etf联接   1.0892   1.0892   1.0577  
040190   华安上证龙头etf联接   1.0730   1.0730   0.0933  
050001   博时价值增长混合基金   0.7640   3.2660   -1.1643  
050002   博时沪深300指数基金   0.9149   2.8949   0.7377  
050004   博时精选股票基金   1.3679   2.9364   -1.0059  
050006   博时稳定价值债券b   1.2140   1.4730   -0.4102  
050007   博时平衡配置混合基金   0.9940   2.4090   0.3027  
050008   博时第三产业股票基金   0.9590   3.0990   1.9129  
050009   博时新兴成长股票基金   0.6320   2.9410   -0.6289  
050010   博时特许价值股票基金   1.3490   1.6940   0.0000  
050011   博时信用债券ab基金   1.5810   1.6590   0.8934  
050012   博时策略混合基金   0.9820   1.0060   -1.4056  
050013   博时上证超大盘etf联接   0.7587   0.7587   0.5034  
050014   博时创业成长股票基金   1.2280   1.2580   -2.2293  
050015   博时大中华亚太qdii   --   --   --  
050016   博时宏观回报债券ab   1.1920   1.2140   -2.9316  
050018   博时行业轮动股票基金   0.8560   0.8560   -0.1167  
050019   博时转债增强债券a   1.3710   1.3710   1.9331  
050020   博时抗通胀增强回报   --   --   --  
050021   博时深证基本面200etf联接   0.9405   0.9405   -0.9374  
050022   博时回报混合基金   1.3960   1.4320   0.7942  
050023   博时天颐债券a基金   1.2930   1.3150   -0.9954  
050024   博时上证自然资源etf联接   0.7518   0.7518   -2.6040  
050025   博时标普500etf联接qdii   --   --   --  
050026   博时医疗保健行业股票   1.3600   1.4900   -1.6631  
050027   博时信用纯债债券基金   1.0710   1.1770   -0.3721  
050028   博时安心收益定期开放债券a   1.1170   1.1380   -1.0629  
050029   博时理财30天债券a   --   --   --  
050030   博时亚洲票息收益债券qdii   --   --   --  
050106   博时稳定价值债券a   1.2330   1.5040   -0.4039  
050111   博时信用债券c基金   1.5660   1.6330   0.9671  
050116   博时宏观回报债券c   1.1870   1.2020   -2.9436  
050119   博时转债增强债券c   1.3550   1.3550   1.8797  
050123   博时天颐债券c基金   1.2830   1.3020   -1.0031  
050128   博时安心收益定期开放债券c   1.1130   1.1290   -0.9786  
050129   博时理财30天债券b   --   --   --  
050201   博时价值增长贰号混合   0.6700   2.1250   -1.1799  
050202   博时亚洲票息收益qdii美元汇   --   --   --  
050203   博时亚洲票息收益qdii美元钞   --   --   --  
070001   嘉实成长收益混合基金   0.7550   3.4937   -0.5401  
070002   嘉实增长混合基金   6.2200   6.8410   -1.6756  
070003   嘉实稳健混合基金   0.8980   2.6230   -0.4435  
070005   嘉实债券基金   1.4960   1.9910   -0.2667  
070006   嘉实服务增值行业混合   5.0090   5.4990   0.2201  
070009   嘉实超短债债券基金   1.0278   1.2883   -0.0389  
070010   嘉实主题混合基金   1.2870   2.8000   -0.2326  
070011   嘉实策略混合基金   1.3400   1.8280   -0.8142  
070012   嘉实海外中国股票qdii   --   --   --  
070013   嘉实研究精选股票基金   2.1100   2.6190   -1.9972  
070015   嘉实多元债券a基金   1.1440   1.4260   -0.3484  
070016   嘉实多元债券b基金   1.1330   1.4020   -0.3518  
070017   嘉实量化阿尔法股票   1.0370   1.1170   -1.7062  
070018   嘉实回报混合基金   1.0140   1.0510   -1.5534  
070019   嘉实价值优势股票基金   1.2650   1.2970   -1.6330  
070020   嘉实稳固收益债券基金   1.0890   1.1720   0.1840  
070021   嘉实主题新动力股票   1.0750   1.0750   -1.2856  
070022   嘉实领先成长股票基金   1.4410   1.4410   -0.2768  
070023   嘉实深证基本面120联接   1.0914   1.0914   -0.6373  
070025   嘉实信用债券a基金   1.1010   1.2040   -0.8108  
070026   嘉实信用债券c基金   1.0920   1.1910   -0.7273  
070027   嘉实周期优选股票基金   1.6390   1.6990   -2.0323  
070030   嘉实中创400联接基金   1.6370   1.6370   -2.3852  
070031   嘉实全球房地产qdii   --   --   --  
070032   嘉实优化红利股票基金   1.1930   1.1930   -1.8107  
070033   嘉实增强收益定期债券   1.0620   1.1430   -0.2817  
070035   嘉实理财宝7天债券a   --   --   --  
070036   嘉实理财宝7天债券b   --   --   --  
070037   嘉实纯债债券a基金   1.0690   1.0690   -0.2799  
070038   嘉实纯债债券c基金   1.0630   1.0630   -0.2814  
070099   嘉实优质企业股票基金   1.0980   2.0030   -1.2590  
080001   长盛成长价值混合基金   1.2310   3.1750   -0.2431  
080002   长盛创新先锋混合基金   1.4310   1.9410   -1.0031  
080003   长盛积极配置债券基金   1.2714   1.4444   0.6332  
080005   长盛量化红利股票基金   1.3820   1.4220   -1.3562  
080006   长盛环球行业股票qdii   --   --   --  
080007   长盛同鑫行业配置混合   1.2910   1.3220   -0.1547  
080008   长盛战略新兴产业基金   1.2660   1.3160   -1.4786  
080009   长盛同禧信用增利债券a   1.1730   1.1730   -0.3398  
080010   长盛同禧信用增利债券c   1.1550   1.1550   -0.2591  
080012   长盛电子信息产业股票   1.4890   2.0590   -1.3254  
080015   长盛同鑫二号保本混合   1.1620   1.1620   0.0000  
080016   长盛添利30天理财债券a   --   --   --  
080017   长盛添利30天理财债券b   --   --   --  
080018   长盛添利60天理财发起式a   --   --   --  
080019   长盛添利60天理财发起式b   --   --   --  
090001   大成价值增长混合基金   0.8504   3.5104   -1.1623  
090002   大成债券ab基金   1.1822   1.8352   0.2204  
090003   大成蓝筹稳健混合基金   0.7133   3.2833   0.1263  
090004   大成精选增值混合基金   0.9248   2.9703   0.0216  
090006   大成2020生命周期混合   0.6250   2.4470   -2.0376  
090007   大成策略回报股票基金   1.2770   1.9710   -2.2953  
090008   大成强化收益债券基金   1.1833   1.3833   0.8953  
090009   大成行业轮动股票基金   1.0210   1.0210   1.7946  
090010   大成中证红利指数基金   1.0800   1.0800   -0.8264  
090011   大成核心双动力股票型   1.0540   1.0540   -2.0446  
090012   大成深证成长40etf联接   0.7890   0.7890   -2.3515  
090013   大成竞争优势股票基金   1.3190   1.3290   -1.7139  
090015   大成内需增长股票基金   1.5450   1.5450   0.4551  
090016   大成消费主题基金   1.2730   1.3230   0.1574  
090017   大成可转债增强债券   1.4790   1.4890   0.5438  
090018   大成新锐产业股票基金   1.3400   1.5400   1.7464  
090019   大成景恒保本混合基金   1.2650   1.2650   0.1584  
090020   大成健康产业股票基金   1.0660   1.0660   -2.3810  
090021   大成月添利债券a基金   --   --   --  
090023   大成月月盈短期理财债券a   --   --   --  
091021   大成月添利债券b基金   --   --   --  
091023   大成月月盈短期理财债券b   --   --   --  
092002   大成债券c基金   1.1772   1.7915   0.2128  
096001   大成标普500等权重指数qdii   --   --   --  
100007   富国7天理财宝债券a   --   --   --  
100016   富国天源平衡混合基金   --   --   --  
100018   富国天利增长债券基金   --   --   --  
100020   富国天益价值股票基金   --   --   --  
100022   富国天瑞强势混合基金   --   --   --  
100026   富国天合稳健股票基金   --   --   --  
100029   富国天成红利混合基金   --   --   --  
100032   富国天鼎中证指数增强   --   --   --  
100035   富国优化增强债券ab   --   --   --  
100037   富国优化增强债券c   --   --   --  
100038   富国沪深300指数增强   --   --   --  
100039   富国通胀通缩主题股票   --   --   --  
100050   富国全球债券基金   --   --   --  
100051   富国可转债基金   --   --   --  
100053   富国上证综指etf联接   --   --   --  
100055   富国全球顶级消费品   --   --   --  
100056   富国低碳环保股票基金   --   --   --  
100058   富国产业债基金   --   --   --  
100060   富国高新技术产业股票   --   --   --  
100061   富国中国中小盘股票qdii   --   --   --  
100066   富国纯债债券发起ab   --   --   --  
100068   富国纯债债券发起c   --   --   --  
100070   富国强收益ab基金   --   --   --  
100071   富国强收益c基金   --   --   --  
100072   富国强回报定期开放债券ab   --   --   --  
100073   富国强回报定期开放债券c   --   --   --  
101007   富国7天理财宝债券b   --   --   --  
110001   易方达平稳增长混合   1.7020   2.9820   -1.7888  
110002   易方达策略成长混合   3.9550   5.3150   -1.5434  
110003   易方达上证50指数基金   0.8602   2.7102   1.1643  
110005   易方达积极成长混合   0.7630   4.2007   -1.4975  
110007   易方达稳健收益债券a   1.2896   1.6182   -0.5629  
110008   易方达稳健收益债券b   1.2941   1.6437   -0.5609  
110009   易方达价值精选股票   1.1283   2.4803   -1.8955  
110010   易方达价值成长混合   1.3268   1.4198   -1.0663  
110011   易方达中小盘股票基金   1.8889   1.9289   -2.2865  
110012   易方达科汇灵活配置混合   1.3460   5.5260   -1.8950  
110013   易方达科翔股票基金   1.6260   5.9150   -1.7523  
110015   易方达行业领先股票   1.3540   1.4700   -1.7417  
110017   易方达增强回报债券a   1.2560   1.6460   -0.3175  
110018   易方达增强回报债券b   1.2270   1.6070   -0.3249  
110019   易方达深证100etf联接   0.8746   0.8746   -0.3191  
110020   易方达沪深300etf联接   0.9981   0.9981   0.5946  
110021   易方达上证中盘etf联接   1.1102   1.1102   0.1082  
110022   易方达消费行业股票   1.0280   1.0280   -1.6268  
110023   易方达医疗行业股票   1.3020   1.3020   -1.4383  
110025   易方达资源行业股票   0.8060   0.8060   -3.1250  
110026   易方达创业板etf联接   1.8718   1.8718   -2.1383  
110027   易方达安心回报债券a   1.5980   1.6330   0.5664  
110028   易方达安心回报债券b   1.5810   1.6160   0.6365  
110029   易方达科讯股票基金   1.0052   4.9842   -1.6535  
110030   易方达沪深300量化   1.5044   1.5044   0.2132  
110031   易方达恒生国企联接qdii   --   --   --  
110032   易方达恒生国企联接qdii美现汇   --   --   --  
110033   易方达恒生国企联接qdii美现钞   --   --   --  
110035   易方达双债增强债券a   1.1230   1.2730   -0.1778  
110036   易方达双债增强债券c   1.1010   1.2510   -0.2717  
110037   易方达纯债债券a基金   1.0800   1.1260   -0.1848  
110038   易方达纯债债券c基金   1.0730   1.1160   -0.2788  
110050   易方达月月利理财债券a   --   --   --  
110051   易方达月月利理财债券b   --   --   --  
110052   易方达双月利理财债券a   --   --   --  
110053   易方达双月利理财债券b   --   --   --  
112002   易方达策略成长二号混合   1.6870   3.2420   -1.4603  
118001   易方达亚洲精选股票qdii   --   --   --  
118002   易方达标普消费品人民币qdii   --   --   --  
121001   国投瑞银融华债券基金   1.4546   2.7966   -0.6421  
121002   国投瑞银景气行业混合   1.1089   3.0779   -0.7696  
121003   国投瑞银核心企业股票   0.8853   2.4153   -0.0677  
121005   国投瑞银创新动力股票   0.7015   2.4771   -1.4055  
121006   国投瑞银稳健增长混合   1.1940   1.8240   -0.6656  
121007   国投瑞银瑞福优先封闭   1.0190   1.1470   0.0000  
121008   国投瑞银成长优选股票   0.8435   2.4412   -2.0439  
121009   国投瑞银稳定增利债券   1.1933   1.4843   -0.4920  
121010   国投瑞银瑞源保本混合   1.1790   1.2440   0.0000  
121012   国投瑞银优化增强债券ab   1.3100   1.3500   0.0000  
121013   国投瑞银纯债债券a   1.0580   1.0780   -0.3766  
128013   国投瑞银纯债债券b   1.0620   1.0820   -0.3752  
128112   国投瑞银优化增强债券c   1.3120   1.3320   0.0000  
150103   银河银泰混合基金   1.2341   3.9341   -0.0567  
150159   中欧纯债添利b基金   --   --   --  
151001   银河稳健混合基金   1.3149   3.6547   -0.1367  
151002   银河收益债券基金   1.3244   2.5044   1.0067  
159901   易方达深证100etf基金   3.5435   3.4784   -0.3263  
159902   华夏中小板etf基金   2.6510   2.7710   -1.9963  
159903   南方深证成份etf基金   1.0588   0.7813   --  
159905   工银深证红利etf基金   0.9637   0.9637   0.5740  
159906   大成深证成长40etf   0.7690   0.7690   -2.4112  
159907   广发中小板300etf基金   1.1599   1.0538   -2.2419  
159908   博时深证基本面200etf   0.9471   0.9471   -0.9827  
159909   深证tmt50etf基金   4.1140   1.2650   -1.7904  
159910   嘉实深证基本面120etf   1.0631   1.0631   -0.6727  
159911   民营etf基金   3.7302   1.1303   -1.5649  
159912   汇添富深证300etf基金   --   --   --  
159913   交银深证300价值etf   1.2330   1.2330   -0.8842  
159915   易方达创业板etf基金   1.5330   1.7562   -2.3691  
159916   深证基本面60etf基金   2.0599   1.1223   -0.4158  
159917   国泰中小板300成长etf   1.1650   1.1650   -2.5920  
159918   中创400etf基金   1.6834   1.6834   -2.5190  
159919   嘉实沪深300etf基金   3.2537   1.2436   0.6185  
159920   华夏恒生etf基金   1.1124   1.1124   0.6697  
159921   诺安中小板等权重etf   1.3340   1.3340   -1.6949  
159922   嘉实中证500etf基金   5.3435   1.4982   -2.1516  
159923   大成100etf基金   1.1780   1.1780   1.3769  
159924   景顺长城沪深300等权重etf   1.2590   1.2590   -0.5529  
159925   南方开元沪深300etf   1.2358   1.0835   --  
159926   嘉实中证中期国债etf   103.3130   1.0330   -0.5104  
159927   鹏华沪深300etf基金   3.1600   1.3984   0.6594  
159928   汇添富中证主要消费etf   --   --   --  
159929   汇添富中证医药卫生etf   --   --   --  
159930   汇添富中证能源etf   --   --   --  
159931   汇添富中证金融地产etf   --   --   --  
159932   大成中证500深市etf   1.4950   1.3160   -2.7958  
159933   国投瑞银金融地产etf   1.4945   1.4945   3.4328  
159934   易方达黄金etf基金   2.3866   0.9723   0.4165  
159935   景顺长城中证500etf   1.4006   1.4006   -2.1312  
159936   广发中证全指可选消费etf   1.2814   1.2814   -2.1234  
159937   博时黄金etf基金   2.3973   0.9413   0.3894  
159938   广发中证全指医药卫生交易etf   1.0001   1.0001   --  
160105   南方积极配置股票lof   1.2738   2.7864   --  
160106   南方高增长股票lof   1.7808   3.4178   --  
160119   南方中证500指数lof   1.2579   1.3579   --  
160121   南方金砖四国指数qdii   --   --   --  
160123   南方中证50债券指数lofa   1.1144   1.1444   --  
160124   南方中证50债券指数lofc   1.0992   1.1292   --  
160125   南方中国qdiilof基金   --   --   --  
160127   南方新兴消费增长分级股票   1.1620   1.2290   --  
160128   南方金利定期开放债券a   1.0520   1.1820   --  
160129   南方金利定期开放债券c   1.0480   1.1740   --  
160130   南方永利alof基金   1.2420   1.3130   --  
160131   南方聚利1年定期alof   1.0230   1.0930   --  
160132   南方永利c基金   1.2430   1.3090   --  
160133   南方天元lof基金   1.1970   1.1970   --  
160134   南方聚利1年定期clof   1.0230   1.0930   --  
160211   国泰中小盘成长股票lof   1.4780   1.7640   -0.4714  
160212   国泰估值优势股票lof   1.0680   1.0680   -1.6575  
160213   国泰纳斯达克100指数   --   --   --  
160215   国泰价值经典股票lof   1.0920   1.0920   -1.2658  
160216   国泰大宗商品qdiilof   --   --   --  
160217   国泰信用互利分级债券   1.1620   1.2270   -0.1718  
160218   国泰国证房地产行业指数分级   1.3165   1.3480   -1.8636  
160219   国泰国证医药卫生行业指数分级   1.1004   1.1126   -1.7763  
160220   国泰民益灵活配置混合lof   1.0880   1.0880   -0.0918  
160222   国泰国证食品饮料行业指数分级   1.0611   1.0611   -2.1035  
160311   华夏蓝筹混合lof基金   1.0430   3.9360   -0.2868  
160314   华夏行业股票lof基金   0.9670   5.2250   -1.1247  
160415   华安深证300指数lof   1.1390   1.1390   -0.2627  
160416   华安标普全球石油指数qdiilof   --   --   --  
160417   华安沪深300指数分级   1.1990   1.2490   0.4188  
160505   博时主题行业股票lof   2.3960   4.2870   0.2930  
160512   博时卓越品牌股票lof   1.4210   1.4820   -2.8044  
160513   博时稳健回报债券alof   1.3650   1.3650   -0.5102  
160514   博时稳健回报债券c   1.2450   1.2450   -0.5591  
160515   博时安丰18个月定开债lof   1.0980   1.1700   -0.7233  
160602   鹏华普天债券a基金   1.1380   1.6420   -0.3503  
160603   鹏华普天收益混合基金   0.9810   3.4270   -1.2085  
160605   鹏华中国50混合基金   1.0950   3.4650   -2.0572  
160607   鹏华价值优势股票lof   0.9950   3.1690   -1.3875  
160608   鹏华普天债券b基金   1.1220   1.5760   -0.2667  
160610   鹏华动力增长混合lof   1.1760   1.5960   -2.1631  
160611   鹏华优质治理股票lof   0.8710   0.9710   -1.4706  
160612   鹏华丰收债券基金   1.0840   1.4510   -0.2760  
160613   鹏华盛世创新股票lof   1.5230   1.6700   -1.4239  
160615   鹏华沪深300指数lof   1.1540   1.2140   0.4352  
160616   鹏华中证500指数lof   1.0980   1.0980   -2.3132  
160617   鹏华丰润债券lof基金   1.1760   1.3050   0.1704  
160618   鹏华丰泽债券lof基金   1.3180   1.3480   -0.7530  
160619   鹏华丰泽a基金   1.0000   1.1350   --  
160620   鹏华资源分级基金   1.2610   0.8320   -3.0746  
160623   鹏华丰利分级债券a   1.0050   1.0730   0.0000  
160624   鹏华消费领先混合基金   1.1770   1.0940   -1.5886  
160625   鹏华非银行分级基金   1.2380   1.8240   5.1827  
160626   鹏华信息分级基金   1.3010   1.3010   -1.6629  
160627   鹏华策略优选灵活配置混合   1.1750   0.9550   -2.0833  
160628   鹏华中证800地产指数分级   1.2230   1.2230   -2.4721  
160629   鹏华传媒分级基金   --   --   --  
160630   鹏华中证国防指数分级   1.0680   1.0700   5.4294  
160706   嘉实沪深300指数lof   0.8598   2.7278   0.5732  
160716   嘉实基本面50指数lof   0.8974   0.8974   0.8541  
160717   嘉实h股指数qdiilof   --   --   --  
160718   嘉实多利分级债券lof   1.0301   1.1506   -0.4830  
160719   嘉实黄金lof基金   --   --   --  
160720   嘉实中证中期企业债指数lofa   1.0649   1.0649   -0.1875  
160721   嘉实中证中期企业债指数lofc   1.0582   1.0582   -0.1792  
160805   长盛同智优势混合lof   1.0696   2.4388   0.0842  
160806   长盛同庆中证800分级   1.1140   1.0300   -0.4468  
160807   长盛沪深300指数lof   1.0390   1.0890   0.4836  
160808   长盛同瑞中证200分级   1.3070   1.3630   -0.1528  
160809   长盛同辉深100等权重分级   1.2930   1.3630   0.1549  
160810   长盛同丰债券lof基金   1.0680   1.0680   -0.1869  
160812   长盛同益成长回报lof   1.4400   4.7550   -0.4838  
160813   长盛同盛成长优选灵活配置lof   1.0250   3.5210   5.3700  
160910   大成创新成长混合lof   0.9130   2.1240   -0.1094  
160915   大成景丰债券lof基金   1.2460   1.3080   0.4839  
160916   大成优选股票lof基金   1.4180   1.1350   -1.6644  
160918   大成中小盘股票lof   1.0670   3.8720   0.0000  
161005   富国天惠成长混合lof   --   --   --  
161010   富国天丰强化债券lof   --   --   --  
161014   富国汇利分级债券基金   --   --   --  
161015   富国天盈债券lof基金   --   --   --  
161017   富国中证500指数增强lof   --   --   --  
161019   富国新天锋定期开放债券   --   --   --  
161022   富国创业板指数分级   --   --   --  
161024   富国中证军工指数分级   --   --   --  
161025   富国移动互联网基金   --   --   --  
161026   富国中证国有企业改革指数分级   --   --   --  
161115   易方达岁丰添利债券lof   1.2420   1.3860   -0.7987  
161116   易方达黄金主题基金   --   --   --  
161117   易方达永旭定期开放债券   1.0770   1.1950   -0.1854  
161118   易方达中小板指数分级   1.2282   --   -1.5944  
161119   易方达中债新综指发起式lofa   1.0626   1.0626   -0.1879  
161120   易方达中债新综指发起式lofc   1.0586   1.0586   -0.1980  
161207   国投瑞银瑞和沪深300指数   1.2550   0.9420   0.4804  
161210   国投瑞银新兴市场股票qdiilof   --   --   --  
161211   国投金融地产etf联接基金   1.2366   1.2366   2.7588  
161213   国投消费服务指数基金   1.0770   1.0770   -1.7336  
161216   国投瑞银双债债券alof   1.1340   1.3360   -0.1761  
161217   国投瑞银中证资源指数lof   0.6610   0.6610   -1.9288  
161219   国投瑞银新兴产业混合lof   1.1190   1.4450   -1.2357  
161221   国投瑞银双债债券c   1.1400   1.1780   -0.1751  
161505   银河通利lof基金   1.1290   1.1290   0.0000  
161506   银河通利债c基金   1.1260   1.1260   0.0000  
161507   银河沪深300成长分级   1.0910   1.1160   0.0000  
161601   融通新蓝筹混合基金   0.8565   3.1515   -0.3374  
161603   融通债券ab基金   1.1310   1.6750   -0.5277  
161604   融通深证100指数基金   1.1400   2.5030   -0.2625  
161605   融通蓝筹成长混合基金   1.3550   2.6880   0.8935  
161606   融通行业景气混合基金   0.7990   2.7390   -0.8685  
161607   融通巨潮100指数lof   0.9700   2.4840   1.4644  
161609   融通动力先锋股票基金   1.6180   2.1630   0.6845  
161610   融通领先成长股票lof   0.8310   2.5130   -2.0047  
161611   融通内需驱动股票基金   0.8860   1.0060   1.9563  
161612   融通深证成分指数基金   0.8380   0.8380   0.2392  
161613   融通创业板指数基金   1.2530   1.8630   -2.2621  
161614   融通四季添利债券lof   1.0930   1.2210   -0.5460  
161616   融通医疗保健股票基金   1.1280   1.4920   -1.9130  
161618   融通岁岁添利定期开放债券a   1.0630   1.1390   -0.2814  
161619   融通岁岁添利定期开放债券b   1.0630   1.1310   -0.2814  
161620   融通丰利四分法基金   --   --   --  
161622   融通七天理财债券a   --   --   --  
161623   融通七天理财债券b   --   --   --  
161624   融通标普中国可转债指数增强a   1.2790   1.2790   1.0269  
161625   融通标普中国可转债指数增强c   1.2710   1.2710   1.0334  
161627   融通通福a基金   1.0240   1.0490   0.0000  
161693   融通债券c基金   1.1260   1.6630   -0.6178  
161706   招商优质成长股票lof   1.2302   3.1405   -0.0163  
161714   招商标普金砖四国指数   --   --   --  
161715   招商中证大宗商品指数分级   0.9260   0.9760   -3.1381  
161717   招商双债增强a基金   1.0120   1.0760   0.0989  
161718   招商沪深300高贝塔指数分级   1.2920   1.2920   -0.3855  
161719   招商可转债分级债券   1.3850   1.3850   0.0723  
161720   招商中证全指证券公司指数分级   1.0660   1.0660   1.7176  
161721   招商沪深300地产等权重指数分级   1.0000   1.0000   0.0000  
161810   银华内需精选股票lof   0.9630   0.9160   -1.6343  
161811   银华沪深300指数分级   1.3240   --   0.2271  
161812   银华深证100指数分级   0.8800   0.9890   -0.2268  
161813   银华信用债券lof基金   1.1360   1.3210   0.0000  
161815   银华抗通胀主题基金   --   --   --  
161816   银华中证等权90指数分级   1.2440   0.8570   1.0561  
161818   银华消费分级股票基金   1.3270   1.3600   -3.2799  
161819   银华资源基金   1.2490   0.7430   -2.1160  
161820   银华纯债信用债券lof   1.1020   1.1770   -0.1812  
161821   银华50a基金   1.0810   1.0810   -0.3687  
161822   银华50clof基金   1.0760   1.0760   -0.3704  
161824   银华永兴a基金   1.0180   --   0.0000  
161825   银华中证800分级基金   1.3310   1.3660   -1.3343  
161826   银华中证转债指数增强分级   1.2680   1.3220   1.1971  
161828   银华永益分级债券a   1.0020   1.0270   0.0000  
161831   银华恒生国企指数分级qdii   1.1293   1.1501   0.7314  
161902   万家增强收益债券基金   1.1348   1.9538   -0.0616  
161903   万家行业优选股票lof   0.5580   1.7661   -2.0193  
161907   万家中证红利指数lof   1.1062   1.1062   -0.7358  
161908   万家添利分级债券lof   0.8954   1.3070   -0.1450  
161910   万家中证创业成长指数分级   1.1178   1.1638   -2.4267  
161911   万家强化收益定期开放债券   1.0956   1.1396   -0.2095  
162006   长城久富股票lof基金   1.1479   3.6337   -0.4423  
162010   长城久兆中小板300指数分级   1.1890   1.2350   -1.8167  
162102   金鹰中小盘精选混合   1.0191   2.6151   -1.8019  
162106   金鹰回报a基金   1.0102   1.1205   0.0099  
162107   金鹰中证500指数分级   1.3414   1.3946   -2.0590  
162109   金鹰元盛a基金   1.0040   1.0720   0.0000  
162201   泰达宏利成长股票基金   1.3098   3.5048   0.4602  
162202   泰达宏利周期股票基金   1.0956   3.1406   0.5414  
162203   泰达宏利稳定股票基金   0.9821   2.9221   2.1212  
162204   泰达宏利精选股票基金   3.4741   5.2791   0.5266  
162205   泰达宏利风险预算混合   1.1890   2.8040   1.4851  
162207   泰达宏利效率优选混合lof   1.2219   2.9389   0.9835  
162208   泰达宏利首选企业股票   1.4343   1.7543   0.3709  
162209   泰达宏利市值优选股票   0.9249   0.9249   0.5217  
162210   泰达宏利集利债券a   1.2608   1.3688   -0.2926  
162211   泰达宏利品质生活混合   1.1630   1.6230   -2.1044  
162212   泰达宏利红利先锋股票   1.3480   1.4960   -0.3695  
162213   泰达宏利财富大盘指数   1.2188   1.2388   0.2220  
162214   泰达宏利中小盘股票   1.2330   1.2330   -0.0810  
162216   泰达中证500基金   1.4077   1.4637   -2.4868  
162299   泰达宏利集利债券c   1.2294   1.3324   -0.2920  
162307   海富通中证100指数lof   0.9290   0.9290   1.5301  
162308   海富通稳进增利债券lof   1.3670   1.3670   -0.2918  
162411   华宝油气基金   --   --   --  
162509   国联安双禧中证100指数分级   1.2360   1.0650   1.2285  
162510   国联安双力中小板综指分级   1.3350   1.4030   -2.4836  
162512   国联安双佳a信用分级债券   1.0000   1.1130   0.0000  
162605   景顺长城鼎益股票lof   1.1020   3.2020   -2.2183  
162607   景顺长城资源垄断股票lof   0.8170   2.8680   -0.1222  
162703   广发小盘成长股票lof   2.0509   3.3609   -1.1662  
162711   广发500etf联接lof   1.1640   1.1640   -2.1520  
162712   广发聚利债券lof基金   1.2350   1.3680   -0.4032  
162714   广发深证100指数分级   1.0006   1.0560   -0.2194  
162715   广发聚源定期债券alof   1.0050   1.0050   -0.2976  
162716   广发聚源定期债券c   1.0000   1.0000   -0.3984  
162907   泰信基本面400分级   1.4840   1.5270   -1.4608  
163001   长信中证中央企业100指数lof   1.0500   1.0500   1.7442  
163004   长信利鑫分级债a基金   1.0185   1.1471   0.0098  
163006   长信利众分级债a基金   1.0159   1.0844   0.0098  
163109   申万深证成分分级基金   0.6746   0.7448   0.3272  
163110   申万菱信量化小盘股票lof   1.4100   1.4100   -3.6885  
163111   申万中小基金   1.1023   1.1698   -1.7821  
163112   申万菱信定期开放债券   1.1140   1.1140   0.0000  
163113   申万证券基金   1.5049   2.0127   8.8063  
163114   申万菱信中证环保产业指数分级   1.2463   1.2463   -1.7424  
163115   申万菱信中证军工指数分级   1.2939   1.2939   5.9792  
163208   诺安油气能源lof基金   --   --   --  
163209   诺安中证创业成长指数分级   1.1330   1.1800   -2.4957  
163210   诺安纯债定期开放债券a   1.1570   1.1570   -0.1726  
163211   诺安纯债定期开放债券c   1.1500   1.1500   -0.1736  
163302   大摩资源优选混合lof   2.1887   3.6317   -1.8608  
163402   兴全趋势投资混合lof   --   --   --  
163406   兴全合润分级股票基金   --   --   --  
163407   兴全沪深300指数lof   --   --   --  
163409   兴全绿色投资股票lof   --   --   --  
163411   兴全保本混合基金   --   --   --  
163412   兴全轻资产股票lof   --   --   --  
163415   兴全商业模式优选lof   --   --   --  
163503   天治核心成长股票lof   0.6703   2.3179   0.9640  
163801   中银中国混合lof基金   1.4266   3.7666   -1.3621  
163803   中银增长股票基金   0.8719   3.2327   1.8575  
163804   中银收益混合基金   1.3541   2.6141   -0.7622  
163805   中银策略股票基金   1.3603   1.7503   0.0000  
163806   中银增利债券基金   1.1910   1.3760   -0.5013  
163807   中银优选混合基金   1.4640   1.7240   -1.1145  
163808   中银中证100指数增强   0.8920   0.9020   1.4790  
163809   中银蓝筹混合基金   1.1840   1.2040   -0.8375  
163810   中银价值混合基金   1.1660   1.1860   -2.0991  
163811   中银双利债券a基金   1.3170   1.3170   -0.1516  
163812   中银双利债券b基金   1.2970   1.2970   -0.1540  
163813   中银全球策略基金   --   --   --  
163816   中银转债增强债券a   1.6630   1.6630   0.0000  
163817   中银转债增强债券b   1.6410   1.6410   0.0000  
163818   中银中小盘成长股票   1.3080   1.3080   -2.6061  
163821   中银沪深300等权重指数lof   1.3080   1.3080   -0.6834  
163822   中银主题策略股票基金   1.6900   1.6900   -1.2274  
163823   中银保本混合基金   1.2140   1.2140   0.1650  
163824   中银盛利定期开放债券lof   1.0910   1.1310   -0.2742  
163826   中银互利分级债券a   1.0100   1.0580   0.0991  
163827   中银产业债定期开放债券   1.0440   1.0440   0.0000  
163908   中海惠裕分级债券发起式a   1.0190   1.0850   0.0982  
163910   中海惠丰分级债券a   1.0100   1.0550   0.0000  
164105   华富强化回报债券lof   1.2890   1.3600   0.3894  
164205   天弘深证成份指数lof   0.7900   0.7900   0.2538  
164207   天弘添利分级债券a   1.0000   1.1760   0.0000  
164208   天弘丰利债券型lof   0.9944   1.5179   -0.3807  
164211   天弘同利分级a基金   1.0110   1.0590   0.0990  
164303   新华惠鑫分级债券a   1.0190   1.0450   0.0000  
164304   新华中证环保产业指数分级   1.0490   1.0490   -2.3277  
164510   国富恒利分级债券a   1.0120   1.0370   0.0989  
164606   华泰柏瑞信用增利lof   --   --   --  
164701   汇添富黄金及贵金属   --   --   --  
164702   汇添富季季红定期开放债券   --   --   --  
164704   汇添富互利分级债券a   --   --   --  
164705   汇添富恒生指数分级qdii   --   --   --  
164808   工银四季收益债券lof   1.1240   1.3560   -0.4429  
164809   工银中证500指数基金   1.3519   1.4035   -2.0646  
164810   工银纯债定期开放债券   1.0810   1.1250   -0.1847  
164811   工银深证100指数分级   1.1433   1.1980   -0.2791  
164813   工银增a基金   1.0110   1.0790   0.0000  
164815   工银标普全球自然资源qdiilof   --   --   --  
164902   交银信用添利债券lof   1.1380   1.2490   0.6189  
165309   建信沪深300指数lof   0.9194   0.9194   0.5028  
165310   建信双利分级股票基金   1.1610   1.2310   -0.1720  
165311   建信信用增强债券alof   1.1520   1.3030   0.0000  
165312   建信央视50基金   1.1312   1.1599   -0.8241  
165313   建信优势动力股票lof   1.1450   1.1450   -1.2931  
165314   建信信用增强债券c   1.1490   1.1490   0.0000  
165508   信诚深度价值股票lof   1.5130   1.5130   0.1987  
165509   信诚增强收益债券lof   1.1490   1.2690   0.5249  
165510   信诚四国配置基金   --   --   --  
165511   信诚中证500指数分级   1.0290   1.1050   -2.0000  
165512   信诚新机遇股票lof   1.5320   1.5320   -1.4791  
165513   信诚全球商品主题lof   --   --   --  
165515   信诚沪深300指数分级   1.1210   1.1800   0.4480  
165516   信诚周期轮动股票lof   1.6790   1.6790   -1.3514  
165518   信诚双盈分级债券a   1.0070   1.1220   0.0000  
165519   信诚中证800医药指数分级   1.1220   1.1320   -0.2667  
165520   信诚中证800有色指数分级   1.1100   1.1190   -2.7169  
165521   信诚中证800金融指数分级   1.0000   1.6040   -35.5670  
165522   信诚中证tmt产业主题指数分级   1.0000   1.0000   0.0000  
165706   诺德双翼分级债券a   1.0120   1.1120   0.0000  
165707   诺德s300基金   1.2840   1.3230   -0.9259  
165806   东吴深证100指数增强lof   1.0520   1.0520   -0.2844  
165808   东吴鼎利优先基金   1.0050   1.0700   0.0000  
165809   东吴转债基金   1.2680   1.2920   1.0359  
166001   中欧新趋势股票lof   --   --   --  
166002   中欧新蓝筹混合基金   --   --   --  
166003   中欧稳健收益债券a   --   --   --  
166004   中欧稳健收益债券c   --   --   --  
166005   中欧价值发现股票基金   --   --   --  
166006   中欧中小盘股票lof   --   --   --  
166007   中欧沪深300指数增强lof   --   --   --  
166008   中欧增强回报债券lof   --   --   --  
166009   中欧新动力股票lof   --   --   --  
166010   中欧鼎利分级债券基金   --   --   --  
166011   中欧盛世成长分级股票   --   --   --  
166013   中欧信用a基金   --   --   --  
166017   中欧纯债a基金   --   --   --  
166019   中欧价值智选混合基金   --   --   --  
166020   中欧成长优选混合基金   --   --   --  
166022   中欧纯债添利a基金   --   --   --  
166106   信达澳银稳定增利债券a   1.0030   1.1080   0.0000  
166301   华商中证500指数分级   1.4390   1.4390   -2.1088  
166801   浙商聚潮新思维混合   1.6560   1.6560   -0.8383  
166802   浙商沪深300指数分级   1.1260   1.1770   0.6256  
166902   民生加银平稳增利债券a   1.0770   1.1820   -0.3700  
166903   民生加银平稳增利债券c   1.0740   1.1730   -0.3711  
166904   民生加银平稳添利债券a   1.0970   1.1500   -0.2727  
166905   民生加银平稳添利债券c   1.0940   1.1450   -0.1825  
167502   安信宝利a基金   1.0190   1.0690   0.0000  
167601   国金沪深300指数分级   1.3420   1.3600   0.2990  
167701   德邦德信中高企业指数分级   1.0930   1.0930   -0.4554  
167901   华宸300基金   1.2330   1.2330   0.9002  
180001   银华优势企业混合基金   1.2379   2.9750   0.2592  
180002   银华保本增值混合基金   1.1008   1.1071   0.0273  
180003   银华道琼斯88指数基金   0.9177   2.7177   1.2132  
180010   银华优质增长股票基金   1.7972   3.5231   -2.1080  
180012   银华富裕主题股票基金   1.1942   2.1472   -0.7233  
180013   银华领先策略股票基金   1.5593   1.9393   -0.0833  
180015   银华增强收益债券基金   1.2120   1.4180   -0.0824  
180018   银华和谐主题混合基金   1.6470   1.7270   -1.3182  
180020   银华成长先锋混合基金   1.2200   1.2450   -2.4000  
180025   银华信用双利债券a   1.2360   1.2360   0.0000  
180026   银华信用双利债券c   1.2160   1.2160   -0.0822  
180028   银华永祥保本混合基金   1.0890   1.2560   -0.8197  
180029   银华永泰积极债券a   1.1230   1.1230   -0.1778  
180030   银华永泰积极债券c   1.0960   1.0960   -0.1821  
180031   银华中小盘股票基金   1.6960   1.7760   -1.6241  
180033   银华上证50等权etf联接   1.1650   1.1650   1.2163  
183001   银华全球优选基金   --   --   --  
200001   长城久恒平衡混合基金   1.4460   2.6760   -0.5502  
200002   长城久泰沪深300指数   1.2447   4.1047   0.6876  
200006   长城消费增值股票基金   0.8388   2.2788   -1.2944  
200007   长城安心回报混合基金   0.7686   2.0403   -1.3350  
200008   长城品牌优选股票基金   0.8641   0.8641   1.0053  
200009   长城稳健增利债券基金   1.2030   1.3580   -0.1660  
200010   长城双动力股票基金   1.3825   1.4875   -1.6154  
200011   长城景气行业龙头混合   1.2620   1.2870   -0.3946  
200012   长城中小盘股票基金   1.1450   1.1450   0.8811  
200013   长城积极增利债券a   1.2300   1.3100   0.4082  
200015   长城优化升级股票基金   1.2810   1.3960   0.3918  
200016   长城保本混合基金   1.2060   1.2060   -0.1656  
200017   长城岁岁金债券基金   1.0290   --   0.0000  
200113   长城积极增利债券c   1.2100   1.2900   0.3317  
202001   南方稳健成长混合基金   1.0313   2.8663   --  
202002   南方稳健成长贰号混合   0.5673   1.9710   --  
202003   南方绩优成长股票基金   1.5006   2.4373   --  
202005   南方成份精选股票基金   1.1638   1.1838   --  
202007   南方隆元产业主题股票   0.5780   0.5780   --  
202009   南方盛元红利股票基金   1.0250   1.1230   --  
202011   南方优选价值股票基金   1.5700   2.0900   --  
202015   南方开元沪深300联接   1.1083   1.2683   --  
202017   南方深证成份etf联接   0.8057   0.8057   --  
202019   南方策略优化股票基金   0.8850   0.9050   --  
202021   南方小康etf联接基金   0.9372   0.9572   --  
202023   南方优选成长混合基金   1.3340   1.3340   --  
202025   南方上证380etf联接   1.2575   1.2575   --  
202027   南方高端装备灵活配置混合   1.1980   1.3430   --  
202101   南方宝元债券基金   1.5152   2.8352   --  
202102   南方多利增强债券c   1.1170   1.4683   --  
202103   南方多利增强债券a   1.1199   1.4864   --  
202105   南方广利回报债券ab   1.2940   1.3940   --  
202107   南方广利回报债券c   1.2740   1.3740   --  
202108   南方润元纯债债券ab   1.0890   1.1190   --  
202110   南方润元纯债债券c   1.0790   1.1090   --  
202202   南方避险增值混合基金   2.8170   3.4860   --  
202211   南方恒元保本混合基金   1.1320   1.3430   --  
202212   南方保本混合基金   1.0880   1.2030   --  
202213   南方安心保本混合基金   1.1980   1.1980   --  
202303   南方理财14天债券a   --   --   --  
202304   南方理财14天债券b   --   --   --  
202305   南方理财60天债券a   --   --   --  
202306   南方理财60天债券b   --   --   --  
202307   南方理财30天债券a   --   --   --  
202308   南方理财30天债券b   --   --   --  
202801   南方全球精选配置基金   --   --   --  
206001   鹏华行业成长混合基金   1.1016   4.3973   -2.9256  
206002   鹏华精选成长股票基金   1.0630   1.0630   -1.6651  
206003   鹏华信用增利债券a   1.1970   1.2270   -0.0835  
206004   鹏华信用增利债券b   1.1780   1.2080   -0.0848  
206005   鹏华上证民企50etf联接   1.2080   1.2080   -0.3300  
206006   鹏华环球发现基金   --   --   --  
206007   鹏华消费优选股票基金   1.1540   1.1540   -1.1986  
206008   鹏华丰盛债券基金   1.1070   1.1980   -0.0903  
206009   鹏华新兴产业股票基金   1.4570   1.4570   -2.6720  
206010   鹏华深证民营etf联接   1.1309   1.1309   -1.4981  
206011   鹏华美国房地产qdii   --   --   --  
206012   鹏华价值精选股票基金   1.0940   1.0940   -3.6972  
206013   鹏华金刚保本混合基金   1.1540   1.1540   -0.0866  
206015   鹏华纯债债券基金   1.1110   1.1810   0.2708  
206016   鹏华月月发短期理财a   --   --   --  
206017   鹏华月月发短期理财b   --   --   --  
206018   鹏华产业债债券基金   1.1510   1.1570   -0.1735  
210001   金鹰成份优选混合基金   0.6876   2.4214   -0.2032  
210002   金鹰红利价值混合基金   1.3782   1.7662   -1.6625  
210003   金鹰行业优势股票基金   0.9437   0.9737   -2.1058  
210004   金鹰稳健成长股票基金   1.1390   1.3190   -2.3156  
210005   金鹰主题优势股票基金   0.8090   0.8090   0.2478  
210006   金鹰保本混合基金   1.0250   1.1580   -0.5820  
210007   金鹰中证技术领先指数增强   1.1655   1.1655   -1.1031  
210008   金鹰策略配置股票基金   1.4555   1.4555   -0.1783  
210009   金鹰核心资源股票基金   1.2200   1.3200   -3.0207  
210010   金鹰元泰信用债a基金   1.0967   1.0967   -0.1457  
210011   金鹰元泰信用债c基金   1.0875   1.0875   -0.1469  
210014   金鹰元丰保本混合基金   1.0180   1.0620   -0.1961  
213001   宝盈鸿利收益混合基金   0.8243   2.7654   -0.4589  
213002   宝盈泛沿海增长股票   0.5873   2.2149   -2.2307  
213003   宝盈策略增长股票基金   1.3593   1.7793   -0.4395  
213006   宝盈核心优势混合a   1.4508   1.9508   0.1035  
213007   宝盈增强收益债券ab   1.3296   1.5816   -0.5609  
213008   宝盈资源优选股票基金   1.6856   2.2381   -1.3404  
213010   宝盈中证100指数增强   0.9910   0.9910   0.7114  
213917   宝盈增强收益债券c   1.2960   1.5480   -0.5601  
217001   招商安泰股票基金   0.5042   3.5182   -1.0985  
217002   招商安泰平衡混合基金   1.3124   2.7814   -1.1598  
217003   招商安泰债券a基金   1.1998   1.8063   -0.1996  
217005   招商先锋混合基金   0.6853   2.6353   -0.2475  
217008   招商安本增利债券基金   1.3474   1.8174   -0.3476  
217009   招商核心价值混合基金   0.9438   1.0638   -0.9862  
217010   招商大盘蓝筹股票基金   1.5680   1.9480   -1.6311  
217011   招商安心收益债券基金   1.2570   1.4970   -0.0795  
217012   招商行业领先股票基金   1.3420   1.3420   -0.8130  
217013   招商中小盘股票基金   1.3600   1.3600   0.1473  
217015   招商全球资源股票qdii   --   --   --  
217016   招商深证100指数基金   0.9910   0.9910   -0.2014  
217017   招商上证消费80etf联接   1.0390   1.0390   -1.6098  
217018   招商安瑞进取债券基金   1.3640   1.3640   -0.4380  
217019   招商深证tmt50etf联接   1.2420   1.2420   -1.8957  
217020   招商安达保本混合基金   1.0670   1.3650   -0.3735  
217021   招商优势企业混合基金   1.4640   1.4640   -1.3477  
217022   招商产业债券基金   1.1240   1.2840   -0.4429  
217023   招商信用增强债券基金   1.1310   1.2380   -0.1765  
217024   招商安盈保本混合基金   1.2470   1.2470   -0.5582  
217025   招商理财7天债券a基金   --   --   --  
217026   招商理财7天债券b基金   --   --   --  
217027   招商央视财经50指数   1.1790   1.1790   -0.7576  
217203   招商安泰债券b基金   1.2307   1.7692   -0.1946  
229001   泰达宏利全球新格局   --   --   --  
229002   泰达宏利逆向股票基金   1.5930   1.5930   -0.1254  
233001   大摩基础行业混合基金   0.5809   2.1259   -3.4569  
233005   大摩强收益债券基金   1.3659   1.4009   -0.0878  
233006   大摩领先优势股票基金   1.3592   1.3592   -3.5139  
233007   大摩卓越成长股票基金   1.6459   1.6459   -4.3749  
233008   大摩消费领航混合基金   1.1106   1.1106   -1.6733  
233009   大摩多因子策略股票   1.5290   1.6210   -3.5331  
233010   大摩深证300指数增强   1.2630   1.2630   -1.0963  
233011   大摩主题优选股票基金   1.4980   1.4980   -4.0973  
233012   大摩多元收益债券a   1.3140   1.3140   -0.4545  
233013   大摩多元收益债券c   1.3010   1.3010   -0.4591  
233015   大摩量化配置股票基金   1.5010   1.5010   -1.0547  
240001   华宝兴业宝康消费品混合   1.7924   5.3753   -1.5598  
240002   华宝兴业宝康配置混合   1.5782   3.2882   -0.5733  
240003   华宝兴业宝康债券基金   1.2812   1.8412   -0.1870  
240004   华宝兴业动力组合股票   1.1368   3.6468   -2.3116  
240005   华宝兴业多策略股票   0.6131   4.1534   -1.4150  
240008   华宝兴业收益增长混合   4.6374   4.6374   -2.3397  
240009   华宝兴业先进成长股票   2.2817   2.5497   -2.0772  
240010   华宝兴业行业精选股票   1.2109   1.2109   -1.8242  
240011   华宝兴业大盘精选股票   1.6949   1.7749   -0.5924  
240012   华宝兴业增强收益债券a   1.2684   1.2884   -0.3614  
240013   华宝兴业增强收益债券b   1.2391   1.2591   -0.3619  
240014   华宝兴业中证100指数   0.9385   0.9385   1.3718  
240016   上证180价值etf联接   1.2060   1.2360   0.5000  
240017   华宝兴业新兴产业基金   1.8146   1.8146   -2.6345  
240018   华宝兴业可转债债券   1.3283   1.3283   -0.7769  
240019   华宝兴业上证180成长etf联接   1.2490   1.2490   0.4827  
240020   华宝兴业医药生物基金   1.3090   1.5980   -1.6529  
240022   华宝兴业资源优选股票   0.9730   0.9730   -2.7972  
241001   华宝兴业海外中国股票qdii   --   --   --  
241002   华宝兴业成熟市场基金   --   --   --  
253010   国联安安心成长混合   0.6440   1.7130   0.1555  
253020   国联安增利债券a基金   1.1550   1.4000   -0.2591  
253021   国联安增利债券b基金   1.1480   1.3760   -0.2606  
253030   国联安信心增益债券   1.1290   1.2370   0.0000  
253060   国联安信心增长a基金   1.0640   1.1090   -0.8388  
253061   国联安信心增长b基金   1.0540   1.0990   -0.8467  
253070   国联安中债信用债指数增强   1.0830   1.0830   -0.2762  
255010   国联安稳健混合基金   1.2140   2.6580   -0.8980  
257010   国联安小盘精选混合   1.0890   3.2190   -0.3660  
257020   国联安精选股票基金   0.9830   2.9880   -1.8962  
257030   国联安优势股票基金   1.1480   1.4440   -1.2898  
257040   国联安红利股票基金   1.2660   1.6690   -0.7059  
257050   国联安主题驱动股票   1.2660   1.2660   -1.2480  
257060   国联安上证商品etf联接   0.5700   0.5700   -2.8961  
257070   国联安优选行业股票   1.3240   1.5250   -3.4282  
260101   景顺长城优选股票基金   1.5540   3.5247   -0.9055  
260103   景顺长城动力平衡混合   0.7011   2.9911   -1.4617  
260104   景顺长城内需增长股票   4.5370   6.3230   -2.1987  
260108   景顺长城新兴成长股票   0.7390   2.0990   -2.1192  
260109   景顺长城内需贰号股票   1.1950   2.8410   -2.2095  
260110   景顺长城精选蓝筹股票   1.0830   1.0830   -0.2762  
260111   景顺长城公司治理股票   1.1910   1.5390   -1.0797  
260112   景顺长城能源基建股票   1.1580   1.1730   -0.3442  
260115   景顺长城中小盘股票   1.1780   1.1780   -2.8854  
260116   景顺长城核心竞争力股票   1.7170   1.8670   -1.8857  
260117   景顺长城支柱产业股票   1.3290   1.3290   -1.6284  
261001   景顺长城稳定收益债券a   1.0590   1.0690   -0.1885  
261002   景顺长城优信增利债券a   1.1530   1.1630   -0.0867  
261101   景顺长城稳定收益债券c   1.0430   1.0530   -0.1914  
261102   景顺长城优信增利债券c   1.1410   1.1510   0.0000  
262001   景顺长城大中华股票qdii   --   --   --  
263001   景顺长城上证180等权重指数   1.3320   1.3320   -0.1499  
270001   广发聚富混合基金   1.1608   3.4708   -1.1580  
270002   广发稳健增长混合基金   1.4282   3.2266   -0.6055  
270005   广发聚丰股票基金   0.7135   4.0563   -1.4367  
270006   广发策略优选混合基金   1.5284   2.7884   -1.7927  
270007   广发大盘成长混合基金   0.7913   0.7913   -1.7995  
270008   广发核心精选股票基金   1.9100   2.1200   -1.0363  
270009   广发增强债券基金   1.2070   1.4100   -0.4946  
270010   广发沪深300指数基金   1.3910   1.6810   0.2884  
270021   广发聚瑞股票基金   1.9120   1.9120   0.4202  
270022   广发内需增长混合基金   0.7340   0.8340   1.6620  
270023   广发全球精选股票qdii   --   --   --  
270025   广发行业领先股票基金   1.3780   1.3780   -0.8633  
270026   广发中小板300联接   1.0446   1.0446   -2.0902  
270027   广发全球农业指数qdii   --   --   --  
270028   广发制造业精选股票   1.6710   1.6710   -1.3577  
270029   广发聚财信用债券a   1.2050   1.2140   -1.0673  
270030   广发聚财信用债券b   1.1940   1.2020   -1.0771  
270041   广发消费品精选股票   1.4140   1.4140   -2.0097  
270042   广发纳斯达克100指数qdii   --   --   --  
270043   广发理财年年红债券   1.0130   1.1310   0.0988  
270044   广发双债添利债券a   1.0760   1.0760   -0.3704  
270045   广发双债添利债券c   1.0670   1.0670   -0.3735  
270046   广发理财30天债券a   --   --   --  
270047   广发理财30天债券b   --   --   --  
270048   广发纯债债券a基金   1.1040   1.1190   -0.6301  
270049   广发纯债债券c基金   1.1000   1.1140   -0.5425  
270050   广发新经济股票基金   1.7390   1.7390   0.0575  
288001   华夏经典混合基金   1.1950   3.4850   -1.0762  
288002   华夏收入股票基金   3.2260   4.6260   -0.4935  
288102   中信稳定双利债券基金   1.0976   1.7000   0.0365  
290002   泰信先行策略混合基金   0.6654   2.5210   -1.7860  
290003   泰信双息双利债券基金   1.1175   1.3438   -0.2677  
290004   泰信优质生活股票基金   1.0225   1.6225   -0.5640  
290005   泰信优势增长混合基金   1.4200   1.8800   -1.4573  
290006   泰信蓝筹精选股票基金   1.1964   1.5964   -1.0012  
290007   泰信债券增强收益a   1.1235   1.2395   -0.5224  
290008   泰信发展主题股票基金   1.3630   1.3630   0.7391  
290009   泰信债券周期回报基金   1.1100   1.2700   -0.0900  
290010   泰信中证200指数基金   0.9400   0.9600   -0.6342  
290011   泰信中小盘精选基金   1.6290   1.6840   -0.9726  
290012   泰信保本混合基金   1.1580   1.1680   -1.7812  
290014   泰信现代服务业基金   1.3000   1.3100   0.4637  
291007   泰信债券增强收益c   1.1164   1.2184   -0.5257  
310308   申万菱信盛利精选混合   1.1556   2.8076   0.3561  
310318   申万菱信沪深300基金   1.3777   2.1702   0.1599  
310328   申万菱信新动力股票   0.8120   2.7547   -0.2457  
310358   申万菱信新经济混合   0.7706   2.1025   -1.1164  
310368   申万菱信竞争优势股票   1.3330   1.8030   -0.4407  
310378   申万菱信添益宝债券a   1.0530   1.3280   -0.1896  
310379   申万菱信添益宝债券b   1.0620   1.3120   -0.2817  
310388   申万菱信消费增长股票   1.1520   1.2370   -0.9458  
310398   申万沪深300价值指数   1.0003   1.0003   0.0100  
310508   申万菱信稳益宝债券   1.1840   1.3300   -0.6711  
310518   申万菱信可转债债券   1.4710   1.6210   0.4096  
320001   诺安平衡混合基金   0.8862   3.1462   -0.6614  
320003   诺安股票基金   1.0768   2.9603   -0.2409  
320004   诺安优化收益债券基金   1.2072   1.5868   0.3408  
320005   诺安价值增长股票基金   0.9444   1.8894   -0.9648  
320006   诺安灵活配置混合基金   1.5010   2.0810   -1.1850  
320007   诺安成长股票基金   0.9470   1.3920   -1.9669  
320008   诺安增利债券a基金   1.3730   1.3880   -0.2180  
320009   诺安增利债券b基金   1.3340   1.3490   -0.2990  
320010   诺安中证100指数基金   0.8990   0.8990   1.4673  
320011   诺安中小盘精选股票   1.5300   1.5900   -0.9067  
320012   诺安主题精选股票基金   1.2830   1.3830   -0.4655  
320013   诺安全球黄金基金   --   --   --  
320014   诺安上证新兴产业etf联接   1.0040   1.0040   0.1996  
320015   诺安保本混合基金   1.0870   1.3220   -0.7306  
320016   诺安多策略股票基金   1.2900   1.2900   -0.9977  
320017   诺安全球收益不动产qdii   --   --   --  
320018   诺安新动力混合基金   1.3240   1.4440   -0.2261  
320020   诺安汇鑫保本混合基金   1.2360   1.2360   -1.1990  
320021   诺安双利债券发起基金   1.2530   1.2530   -0.8703  
320022   诺安中小板等权重etf联接   1.2640   1.2640   -1.7871  
340001   兴全可转债混合基金   --   --   --  
340006   兴全全球视野股票基金   --   --   --  
340007   兴全社会责任股票基金   --   --   --  
340008   兴全有机增长混合基金   --   --   --  
340009   兴全磐稳增利债券基金   --   --   --  
350001   天治财富增长混合基金   0.9838   2.5291   -0.9963  
350002   天治品质优选混合基金   0.9710   3.4960   1.7287  
350005   天治创新先锋股票基金   1.5600   1.5600   1.6883  
350006   天治稳健双盈债券基金   1.3544   1.3944   -0.2945  
350007   天治趋势精选混合基金   0.9580   0.9580   -0.9307  
350008   天治成长精选股票基金   1.6230   1.6230   0.6824  
350009   天治稳定收益债券基金   1.1650   1.2510   -0.0858  
360001   光大保德信量化股票   1.0093   3.0130   -2.4171  
360005   光大保德信红利股票   2.9119   3.5699   -0.1577  
360006   光大保德信新增长股票   1.3538   2.6338   -0.8278  
360007   光大保德信优势配置股票   0.9243   0.9243   -0.2590  
360008   光大保德信增利收益债券a   1.0290   1.2750   -0.3872  
360009   光大保德信增利收益债券c   1.0190   1.2480   -0.3910  
360010   光大保德信均衡精选股票   0.9525   1.0725   -1.2544  
360011   光大保德信动态优选混合   1.2110   1.5410   -0.5747  
360012   光大保德信中小盘股票   1.0530   1.0830   -1.3121  
360013   光大保德信信用添益债券a   1.1130   1.2480   -0.1794  
360014   光大保德信信用添益债券c   1.1010   1.2360   -0.1813  
360016   光大保德信行业轮动股票   1.2010   1.3910   -0.9893  
360017   光大保德信添天利理财债券a   --   --   --  
360018   光大保德信添天利理财债券b   --   --   --  
360019   光大保德信添天盈月度理财债券a   --   --   --  
360020   光大保德信添天盈月度理财债券b   --   --   --  
360021   光大保德信添盛双月理财债券a   --   --   --  
360022   光大保德信添盛双月理财债券b   --   --   --  
370021   上投摩根分红添利债券a   1.1330   1.2050   -0.2641  
370022   上投摩根分红添利债券b   1.1300   1.1920   -0.2648  
370023   上投摩根中证消费服务指数   1.2270   1.3070   -0.7282  
370024   上投摩根核心优选股票   1.7950   1.7950   -1.1019  
370025   上投摩根轮动添利债券a   1.0360   1.0360   -0.1927  
370026   上投摩根轮动添利债券c   1.0280   1.0280   -0.0972  
370027   上投摩根智选30股票   1.1330   1.1330   -1.9896  
371020   上投摩根纯债债券a   1.2190   1.2190   -0.1638  
371120   上投摩根纯债债券b   1.1920   1.1920   -0.1675  
372010   上投摩根强化回报债券a   1.1470   1.1970   -0.2609  
372110   上投摩根强化回报债券b   1.1340   1.1810   -0.3515  
373010   上投摩根双息平衡混合   1.0674   2.6326   -1.4768  
373020   上投摩根双核平衡混合   1.4106   1.5676   -0.5219  
375010   上投摩根中国优势混合   1.8167   4.8867   1.1920  
376510   上投摩根大盘蓝筹股票   1.1030   1.1030   -0.8094  
377010   上投摩根阿尔法股票   2.3289   4.2489   -1.7756  
377016   上投摩根亚太优势股票qdii   --   --   --  
377020   上投摩根内需动力股票   1.1152   1.4633   -2.1325  
377150   上投摩根健康品质生活股票   1.5800   1.5800   1.1524  
377240   上投摩根新兴动力股票   1.6400   1.6400   -1.6787  
377530   上投摩根行业轮动股票   1.4660   1.4660   -2.0708  
378006   上投摩根全球新兴市场股票qdii   --   --   --  
378010   上投摩根成长先锋股票   1.3546   2.2236   -1.2754  
378546   上投摩根全球天然资源股票qdii   --   --   --  
379010   上投摩根中小盘股票   1.6390   1.6790   0.9858  
380001   中银理财14天债券a   --   --   --  
380002   中银理财14天债券b   --   --   --  
380003   中银理财60天债券发起a   --   --   --  
380004   中银理财60天债券发起b   --   --   --  
380005   中银纯债债券a基金   1.1190   1.1190   -0.2674  
380006   中银纯债债券c基金   1.1100   1.1100   -0.2695  
380007   中银理财7天债券a基金   --   --   --  
380008   中银理财7天债券b基金   --   --   --  
380009   中银添利债券基金   1.1620   1.1620   -0.2575  
380010   中银理财30天债券a   --   --   --  
380011   中银理财30天债券b   --   --   --  
393001   中海保本混合基金   1.1250   1.1900   -0.3543  
395001   中海稳健收益债券基金   1.2170   1.4970   -0.3276  
395011   中海增强收益债券a   1.1220   1.1620   -1.0582  
395012   中海增强收益债券c   1.1050   1.1450   -0.9857  
398001   中海优质成长混合基金   0.6531   3.1603   -0.9554  
398011   中海分红增利混合基金   0.8723   2.2723   -0.4565  
398021   中海能源策略混合基金   0.6811   0.9911   -0.2490  
398031   中海蓝筹混合基金   1.4176   2.0826   0.6532  
398041   中海量化策略股票基金   1.0230   1.0600   -2.1989  
398051   中海环保新能源混合   0.9650   0.9650   0.4162  
398061   中海消费股票基金   1.6280   1.8380   1.1180  
399001   中海上证50指数增强   0.9120   0.9120   1.5590  
399011   中海上证380指数基金   1.3740   1.3740   -1.8571  
400001   东方龙混合基金   0.8344   2.5959   -1.0202  
400003   东方精选混合基金   1.2918   4.0984   -1.6446  
400007   东方策略成长股票基金   1.7978   1.7978   -1.5066  
400009   东方稳健回报债券基金   1.1050   1.1750   -0.1807  
400011   东方核心动力股票基金   0.9884   0.9884   -0.5334  
400013   东方保本混合型基金   1.0940   1.2130   -0.3643  
400015   东方增长中小盘混合   1.7556   1.7556   -1.6030  
400016   东方强化收益债券基金   1.1248   1.1248   -0.2218  
400018   东方央视财经50指数   1.1145   1.1145   0.0359  
400020   东方安心收益保本基金   1.1896   1.1896   -0.2265  
400022   东方利群混合基金   1.0845   1.0845   0.0461  
400023   东方多策略灵活配置混合   1.1016   1.1016   -0.3618  
400025   东方新兴成长混合基金   1.0161   1.0161   -1.5025  
400027   东方双债添利债券a   1.1326   1.1326   1.5056  
400029   东方双债添利债券c   1.1326   1.1326   1.5512  
400030   东方添益债券基金   --   --   --  
410001   华富竞争力优选混合   0.8451   2.2887   -1.0306  
410003   华富成长趋势股票基金   0.8103   1.1003   -1.7103  
410004   华富收益增强债券a   1.4346   1.7466   0.2376  
410005   华富收益增强债券b   1.4320   1.7140   0.2380  
410006   华富策略精选混合基金   1.1195   1.2795   -2.1331  
410007   华富价值增长混合基金   1.2237   1.2237   -1.2189  
410008   华富中证100指数基金   0.9147   0.9147   1.3518  
410009   华富量子生命力股票   0.9029   0.9029   -1.5161  
410010   华富中小板指数增强   1.2680   1.2680   -0.7825  
420001   天弘精选混合基金   0.5541   1.6477   -1.8597  
420002   天弘永利债券a基金   1.0806   1.3249   -0.4881  
420003   天弘永定价值成长股票   1.2210   1.5560   -1.4050  
420005   天弘周期策略股票基金   1.0580   1.4290   -0.0720  
420008   天弘债券发起式a基金   1.0640   1.0930   -0.2812  
420009   天弘安康养老混合基金   1.1990   1.1990   -0.4979  
420102   天弘永利债券b基金   1.0823   1.3545   -0.4873  
420108   天弘债券发起式b基金   1.0550   1.0830   -0.1892  
450001   国富中国收益混合基金   0.6119   2.2423   0.6414  
450002   国富弹性市值股票基金   1.3519   2.6829   -2.0859  
450003   国富潜力组合股票基金   1.2453   1.6643   -0.6225  
450004   国富深化价值股票基金   1.2540   1.7240   -2.1077  
450005   国富强化收益债券a   1.1957   1.3637   -0.6151  
450006   国富强化收益债券c   1.1955   1.3495   -0.6152  
450007   国富成长动力股票基金   1.2073   1.3873   -1.1787  
450008   国富沪深300指数增强   1.1460   1.1460   0.5263  
450009   国富中小盘股票基金   1.2170   1.2170   -1.2976  
450010   国富策略回报混合基金   1.0910   1.0910   -0.2742  
450011   国富研究精选股票基金   1.3670   1.3670   0.8112  
450018   国富恒久信用债券a   1.1770   1.1770   0.6843  
450019   国富恒久信用债券c   1.1700   1.1700   0.6885  
457001   国富亚洲机会股票qdii   --   --   --  
460001   华泰柏瑞盛世中国股票   --   --   --  
460002   华泰柏瑞积极成长混合   --   --   --  
460003   华泰柏瑞稳本增利债券b   --   --   --  
460005   华泰柏瑞价值增长股票   --   --   --  
460007   华泰柏瑞行业领先股票   --   --   --  
460008   华泰柏瑞稳健收益债券a   --   --   --  
460009   华泰柏瑞量化先行股票   --   --   --  
460010   华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii   --   --   --  
460108   华泰柏瑞稳健收益债券c   --   --   --  
460220   上证中小盘etf联接   --   --   --  
460300   华泰柏瑞沪深300etf联接   --   --   --  
470006   汇添富医药保健股票   --   --   --  
470007   汇添富上证综合指数   --   --   --  
470008   汇添富策略回报股票   --   --   --  
470009   汇添富民营活力股票   --   --   --  
470010   汇添富多元收益债券a   --   --   --  
470011   汇添富多元收益债券c   --   --   --  
470014   汇添富理财14天债券a   --   --   --  
470018   汇添富双利a基金   --   --   --  
470021   汇添富理财21天债券发起式a   --   --   --  
470028   汇添富社会责任股票   --   --   --  
470030   汇添富理财30天债券a   --   --   --  
470058   汇添富可转换债券a   --   --   --  
470059   汇添富可转换债券c   --   --   --  
470060   汇添富理财60天债券a   --   --   --  
470068   汇添富深证300etf联接   --   --   --  
470078   汇添富增强收益债券c   --   --   --  
470088   汇添富信用债a基金   --   --   --  
470089   汇添富信用债c基金   --   --   --  
470098   汇添富逆向投资股票   --   --   --  
470888   汇添富香港优势精选股票qdii   --   --   --  
471007   汇添富理财7天债券a   --   --   --  
471014   汇添富理财14天债券b   --   --   --  
471021   汇添富理财21天债券发起式b   --   --   --  
471028   汇添富理财28天债券a   --   --   --  
471030   汇添富理财30天债券b   --   --   --  
471060   汇添富理财60天债券b   --   --   --  
472007   汇添富理财7天债券b   --   --   --  
472028   汇添富理财28天债券b   --   --   --  
481001   工银核心价值股票基金   0.4142   4.1728   0.2178  
481004   工银稳健成长股票基金   1.7033   1.9533   0.2649  
481006   工银红利股票基金   0.8952   0.9352   -2.4412  
481008   工银大盘蓝筹股票基金   1.0080   1.4180   0.1988  
481009   工银沪深300指数基金   1.1335   1.3285   0.5589  
481010   工银瑞信中小盘股票   1.1250   1.1250   -0.6184  
481012   工银深证红利etf联接   0.9552   0.9552   0.5368  
481013   工银消费服务股票基金   1.1610   1.1610   -1.6935  
481015   工银主题策略股票基金   1.7960   1.7960   -1.1013  
481017   工银量化策略股票基金   1.3880   1.3880   -0.6442  
483003   工银精选平衡混合基金   0.5607   1.8085   -1.1634  
485005   工银增强收益债券b   1.1652   1.6202   -0.5463  
485007   工银添利债券b基金   1.2559   1.5399   -0.5700  
485011   工银瑞信双利债券b   1.3770   1.3770   -0.9353  
485014   工银添颐债券b基金   1.5970   1.5970   -0.1251  
485018   工银7天理财债券b基金   --   --   --  
485019   工银信用纯债债券b   1.0810   1.0810   -0.6434  
485020   工银14天理财债券发起b   --   --   --  
485022   工银60天理财债券b   --   --   --  
485105   工银增强收益债券a   1.1652   1.6572   -0.5463  
485107   工银添利债券a基金   1.2623   1.5713   -0.5672  
485111   工银瑞信双利债券a   1.4030   1.4030   -0.9880  
485114   工银添颐债券a基金   1.6340   1.6340   -0.1222  
485118   工银7天理财债券a基金   --   --   --  
485119   工银信用纯债债券a   1.0910   1.0910   -0.5469  
485120   工银14天理财债券发起a   --   --   --  
485122   工银60天理财债券a   --   --   --  
486001   工银全球股票qdii基金   --   --   --  
486002   工银全球精选股票qdii   --   --   --  
487016   工银保本混合基金   1.1970   1.1970   -0.1668  
487021   工银保本2号混合发起   1.1470   1.1470   -0.3475  
510010   交银上证180公司治理etf   0.9040   1.0060   1.5730  
510020   博时上证超大盘etf   2.0261   0.7473   0.5209  
510030   华宝兴业上证180价值etf   3.3230   1.1380   0.5142  
510050   华夏上证50etf基金   2.1880   2.9350   1.7674  
510060   工银上证央企50etf   1.4890   0.9524   2.4706  
510070   鹏华上证民企50etf   1.4270   1.2230   -0.4187  
510080   长盛全债指数增强债券   1.3664   2.1764   -0.2045  
510081   长盛动态精选混合基金   1.2760   3.1978   -1.9141  
510090   建信上证社会责任etf   1.1401   1.3601   -0.0614  
510110   海富通上证周期etf   3.0520   1.2250   2.5538  
510120   海富通上证非周期etf   2.2840   0.9620   -0.4359  
510130   易方达上证中盘etf   3.2251   1.1093   0.1335  
510150   招商上证消费80etf   3.1930   1.0520   -1.6933  
510160   南方小康etf基金   0.4246   1.0564   --  
510170   国联安上证商品etf   1.7990   0.5580   -3.0711  
510180   华安上证180etf基金   2.7881   2.7958   1.2088  
510190   华安上证龙头etf基金   2.7820   1.0660   0.0719  
510210   富国上证综指etf基金   --   --   --  
510220   华泰柏瑞上证中小盘etf   --   --   --  
510230   国泰上证180金融etf   5.0115   1.4233   3.7642  
510260   诺安上证新兴产业etf   1.0060   1.0060   0.2991  
510270   中银上证国企100etf   0.9490   1.1070   1.9334  
510280   华宝兴业上证180成长etf   1.2300   1.2300   0.4902  
510290   南方上证380etf基金   1.2906   1.2906   --  
510300   华泰柏瑞沪深300etf   --   --   --  
510310   易方达沪深300etf发起式   1.2635   1.2635   0.6532  
510330   华夏沪深300etf基金   3.1554   1.3243   0.6186  
510410   博时上证自然资源etf   0.7516   0.7516   -2.8815  
510420   景顺长城上证180等权重etf   1.3560   1.3560   -0.1473  
510430   银华上证50等权etf   1.2970   1.2970   1.4073  
510440   中证500沪市etf基金   1.6470   1.6470   -1.6129  
510450   180高etf基金   1.5769   1.5769   0.7539  
510500   南方中证500etf基金   1.4979   1.4979   --  
510510   广发中证500etf基金   1.5008   1.5008   -2.1962  
510520   诺安500etf基金   1.3446   1.3446   -2.1682  
510610   华夏能源etf基金   0.9416   0.9416   -1.1962  
510620   华夏材料etf基金   1.0792   1.0792   -3.5826  
510630   华夏消费etf基金   1.1868   1.1868   -2.5216  
510650   华夏金融etf基金   1.4075   1.4075   3.0833  
510660   华夏医药etf基金   1.1817   1.1817   -1.3277  
510680   万家380etf基金   1.3321   1.3321   -2.0803  
510700   长盛上证市值百强etf   2.3270   1.2940   1.5271  
510880   华泰柏瑞上证红利etf   --   --   --  
510900   易方达恒生国企qdiietf   --   --   --  
511010   国泰上证5年期国债etf   103.3390   1.0360   -0.4997  
511210   博时上证企债30etf   106.8591   1.0686   -0.0198  
511220   海富通上证可质押城投债etf   --   --   --  
512010   易方达沪深300医药etf   1.0132   1.0132   -1.2090  
512070   易方达沪深300非银etf   1.9615   1.9615   5.8782  
512110   华安中证细分地产etf   1.4320   1.4320   -2.5187  
512120   华安中证医药etf基金   1.0940   1.0940   -1.2635  
512210   景顺长城中证800食品饮料etf   1.0576   1.0576   -2.6599  
512220   景顺长城中证tmt150etf   1.1553   1.1553   -1.6264  
512230   景顺长城中证医药卫生etf   1.1158   1.1158   -1.4833  
512300   中证500医药卫生指数交易etf   0.9981   0.9981   --  
512600   嘉实中证主要消费etf   1.1623   1.1623   -2.4507  
512610   嘉实中证医药卫生etf   1.1827   1.1827   -1.4909  
512640   嘉实中证金融地产etf   1.5727   1.5727   2.9995  
513030   华安国际龙头etfqdii   --   --   --  
513100   国泰纳斯达克100qdiietf   --   --   --  
513500   博时标普500etfqdii   --   --   --  
518800   国泰黄金etf基金   2.3705   0.8967   0.4236  
518880   华安黄金易etf基金   2.3990   0.9060   0.4186  
519001   银华价值优选股票基金   1.6064   5.4128   -0.6125  
519002   华安安信消费股票基金   1.0280   1.0450   -1.9084  
519003   海富通收益增长混合   0.7360   2.3510   -0.6748  
519005   海富通股票基金   0.6840   2.6330   -0.8696  
519007   海富通强化回报混合   0.7910   2.2870   1.1509  
519008   汇添富优势精选混合   --   --   --  
519011   海富通精选混合基金   0.5191   3.7876   -0.3647  
519013   海富通风格优势股票   0.9290   2.0350   -1.3800  
519015   海富通精选贰号混合   0.7110   1.0310   -0.5594  
519017   大成积极成长股票基金   1.0820   2.2000   -0.8249  
519018   汇添富均衡增长股票   --   --   --  
519019   大成景阳领先股票基金   0.6960   3.7340   0.4329  
519020   国泰金泰基金   1.0260   0.9400   -0.1946  
519021   国泰金鼎价值混合基金   0.8300   2.1630   -1.6588  
519023   海富通稳健添利债券c   1.1340   1.2250   -0.1761  
519024   海富通稳健添利债券a   1.1500   1.2410   -0.1736  
519025   海富通领先成长股票   1.1700   1.3200   -0.8475  
519026   海富通中小盘股票基金   1.0960   1.0960   -2.9229  
519027   海富通上证周期etf联接   1.0880   1.0880   2.2556  
519029   华夏稳增混合基金   1.7010   2.5060   -1.3913  
519030   海富通稳固收益债券   1.2710   1.2710   -0.8580  
519032   海富通上证非周期etf联接   0.9630   0.9630   -0.4137  
519033   海富通国策导向股票   2.1760   2.1760   4.4146  
519034   海富通中证内地低碳指数   1.3650   1.3650   -1.6571  
519035   富国天博创新股票基金   --   --   --  
519039   长盛同德主题股票基金   1.0763   3.0841   -1.5099  
519050   海富通养老收益混合   1.1950   1.1950   0.0000  
519051   海富通一年定开债券   1.2800   1.2800   7.2027  
519052   海富通双利分级债券a   1.0000   1.0480   --  
519053   海富通双利分级债券b   0.9970   1.1540   -0.3996  
519056   海富通内需热点股票   1.1940   1.1940   -2.4510  
519057   海富通双福分级债券a   1.0040   1.0290   0.0000  
519058   海富通双福分级债券b   1.2110   1.2110   0.0000  
519060   海富通纯债债券c基金   1.4710   1.4710   -0.1358  
519061   海富通纯债债券a基金   1.4780   1.4780   -0.1351  
519062   海富通阿尔法对冲混合   1.0220   1.0220   1.8943  
519066   汇添富蓝筹稳健混合   --   --   --  
519068   汇添富成长焦点股票   --   --   --  
519069   汇添富价值精选股票   --   --   --  
519078   汇添富增强收益债券a   --   --   --  
519087   新华优选分红混合基金   1.0849   3.2305   -1.3099  
519089   新华优选成长股票基金   1.2482   2.3082   -0.9129  
519091   新华泛资源优势混合   1.4180   1.4180   -1.1847  
519093   新华钻石品质企业股票   1.5960   1.5960   -1.3597  
519095   新华行业周期轮换股票   1.8550   1.8550   -1.1194  
519097   新华中小市值优选股票   1.3780   1.3780   -2.2695  
519099   新华灵活主题股票基金   1.5260   1.5260   -0.5215  
519100   长盛中证100指数基金   0.9235   1.5435   1.3276  
519110   浦银安盛价值成长股票   1.6100   1.6100   -0.8621  
519111   浦银安盛优化收益债券a   1.4190   1.4290   -0.6303  
519112   浦银安盛优化收益债券c   1.3900   1.4000   -0.5722  
519113   浦银安盛精致生活混合   1.2410   1.3010   -2.4371  
519115   浦银安盛红利精选股票   1.2740   1.2740   -2.3006  
519116   浦银安盛沪深300指数增强   0.9850   0.9850   0.8188  
519117   浦银安盛基本面400指数   1.3650   1.3650   -1.7986  
519118   浦银安盛幸福回报债券a   1.0300   1.1670   -0.6750  
519119   浦银安盛幸福回报债券b   1.0270   1.1590   -0.6770  
519120   浦银安盛新兴产业混合   1.4590   1.4590   -3.5053  
519121   浦银安盛6个月定期债券a   1.0600   1.0600   -0.0943  
519122   浦银安盛6个月定期债券c   1.0560   1.0560   -0.1890  
519123   浦银安盛季季添利债券a   1.1890   1.1890   0.4223  
519124   浦银安盛季季添利债券c   1.1830   1.1830   0.4244  
519125   浦银安盛消费升级混合   1.2930   1.2930   -2.0455  
519126   浦银安盛新经济结构混合   1.0860   1.0860   -1.7195  
519127   浦银安盛盛世精选混合   1.0350   1.0350   -0.0965  
519128   浦银安盛月月盈安心养老定期a   --   --   --  
519129   浦银安盛月月盈安心养老定期c   --   --   --  
519130   海富通新内需灵活配置混合   1.1440   1.1440   14.4000  
519131   海富通季季增利理财债券   --   --   --  
519150   新华优选消费股票基金   1.3970   1.7570   -2.5122  
519152   新华纯债添利债券发起a   1.2040   1.2040   0.0000  
519153   新华纯债添利债券发起c   1.1940   1.1940   0.0000  
519156   新华行业灵活配置混合   1.1460   1.1460   -0.3478  
519158   新华趋势领航股票基金   1.3900   1.3900   -2.9330  
519160   新华安享惠金定期债券a   1.0470   1.3050   -0.0954  
519161   新华安享惠金定期债券c   1.0430   1.3010   0.0000  
519162   新华信用增益a基金   1.1900   1.1900   -0.0840  
519163   新华信用增益c基金   1.1850   1.1850   0.0000  
519165   新华鑫利灵活配置混合   1.0040   1.0040   -2.9014  
519167   新华鑫安保本一号混合   1.1560   1.1560   1.3146  
519180   万家180指数基金   0.7459   3.0859   1.1939  
519181   万家和谐增长混合基金   0.6298   1.3757   -1.5322  
519183   万家双引擎灵活配置混合   1.1932   1.6832   -0.1172  
519185   万家精选股票基金   1.0240   1.1040   -1.3678  
519186   万家稳健增利债券a   1.1492   1.3492   -0.1304  
519187   万家稳健增利债券c   1.1468   1.3268   -0.1306  
519188   万家信用恒利债券a   1.1251   1.1251   -0.2924  
519189   万家信用恒利债券c   1.1132   1.1132   -0.2956  
519190   万家岁得利定期开放债券   1.0612   1.0764   -0.1318  
519191   万家城市建设主题纯债债券   1.0291   1.0407   -0.0971  
519192   万家市政纯债定期开放   1.0327   1.0600   0.0097  
519300   大成沪深300指数基金   0.9845   2.3945   0.5926  
519519   华泰柏瑞稳本增利债券a   --   --   --  
519601   海富通中国海外股票   --   --   --  
519602   海富通大中华股票qdii   --   --   --  
519606   国泰金鑫股票基金   1.1080   1.2030   -0.4492  
519656   银河灵活配置混合a   1.4250   1.4250   2.6657  
519657   银河灵活配置混合c   1.4190   1.4190   2.6773  
519660   银河增利债券a基金   1.2460   1.2460   -0.3997  
519661   银河增利债券c基金   1.2400   1.2400   -0.4016  
519662   银河回报债券a基金   1.2720   1.2720   2.4155  
519663   银河回报债券c基金   1.2650   1.2650   2.3463  
519664   银河美丽股票a基金   1.2780   1.2780   0.5507  
519665   银河美丽股票c基金   1.2720   1.2720   0.5534  
519666   银河银信添利债券b   1.0929   1.4439   0.3581  
519667   银河银信添利债券a   1.0998   1.4728   0.3650  
519668   银河成长股票基金   1.2667   2.3015   -1.0777  
519669   银河领先债券基金   1.1140   1.1840   0.3604  
519670   银河行业股票基金   1.9150   2.4150   -2.2460  
519671   银河沪深300价值指数   0.9910   0.9910   0.0000  
519672   银河蓝筹股票基金   1.4320   1.4320   1.4164  
519673   银河康乐股票基金   1.0150   1.0150   0.9950  
519674   银河创新股票基金   1.6805   1.6805   -0.6209  
519675   银河润利保本混合型   1.0730   1.0730   -0.1860  
519676   银河强化收益债基金   1.2820   1.2820   0.0000  
519677   银河定投宝中证腾安指数   1.3190   1.3190   -2.3686  
519678   银河消费股票基金   1.4820   1.4820   0.7478  
519679   银河主题股票基金   2.5540   2.5540   -2.3327  
519680   交银增利债券ab基金   1.0703   1.4823   -0.1772  
519682   交银增利债券c基金   1.0686   1.4506   -0.1775  
519683   交银双利债券ab基金   1.2610   1.4190   0.3182  
519685   交银双利债券c基金   1.2440   1.3990   0.3226  
519686   交银上证180公司治理etf联接   1.0100   1.0100   1.4056  
519688   交银精选股票基金   0.7425   2.9343   -1.8247  
519690   交银稳健配置混合基金   1.3800   3.0150   -0.2890  
519692   交银成长股票基金   3.3885   3.7935   -0.7963  
519694   交银蓝筹股票基金   0.7961   0.8111   -0.3380  
519696   交银环球精选股票qdii   --   --   --  
519697   交银优势行业混合基金   1.4520   1.5420   0.1379  
519698   交银先锋股票基金   1.3081   1.3871   -1.5800  
519700   交银主题优选混合基金   1.1370   1.1520   2.7100  
519702   交银趋势股票基金   0.9130   0.9130   -2.3529  
519704   交银先进制造股票基金   1.3760   1.3760   -0.6498  
519706   交银深证300价值etf联接   1.2040   1.2040   -0.8237  
519709   交银全球资源股票qdii   --   --   --  
519710   交银荣安保本混合基金   1.1110   1.2420   0.7253  
519712   交银阿尔法核心股票   1.4800   1.4800   2.0690  
519714   交银施罗德沪深300分层等权指数   1.3520   1.3910   -1.1696  
519716   交银理财21天债券a   --   --   --  
519717   交银理财21天债券b   --   --   --  
519718   交银纯债债券发起ab   1.0890   1.1210   -0.1833  
519720   交银纯债债券发起c   1.0770   1.1080   -0.1854  
519721   交银理财60天债券a   --   --   --  
519722   交银理财60天债券b   --   --   --  
519723   交银双轮动债券ab基金   1.0770   1.1220   -0.0928  
519725   交银双轮动债券c基金   1.0710   1.1130   -0.0933  
519726   交银荣祥保本混合基金   1.1170   1.1990   0.5401  
519727   交银成长30股票基金   1.1240   1.1240   -1.4899  
519729   交银荣泰保本混合基金   1.1040   1.1490   0.3636  
519730   交银定期支付月月丰债券a   1.1940   1.1940   0.1678  
519731   交银定期支付月月丰债券c   1.1860   1.1860   0.0844  
519732   交银定期支付双息平衡混合   1.2340   1.2340   -1.5164  
519733   交银强化回报ab基金   1.0640   1.1040   -0.2812  
519735   交银强化回报c基金   1.0620   1.1020   -0.2817  
519736   交银新成长股票基金   1.0620   1.0620   -2.2999  
519738   交银周期回报灵活配置混合   1.1570   1.1570   0.2600  
519908   华夏兴华混合基金   1.2860   5.6870   -1.8321  
519909   华安安顺混合基金   1.2060   1.3090   -2.7419  
519918   华夏兴和混合型基金   1.2540   3.5930   -0.1592  
519971   长信改革红利灵活配置   1.1880   1.1880   -0.0841  
519972   长信纯债一年定期开放c   1.0216   1.1226   -0.2636  
519973   长信纯债一年定期开放a   1.0223   1.1273   -0.2634  
519976   长信可转债债券c基金   1.5499   1.7029   -0.1932  
519977   长信可转债债券a基金   1.5731   1.7361   -0.1903  
519979   长信内需成长股票基金   1.0170   1.4670   -2.4928  
519981   长信标普100等权重指数qdii   --   --   --  
519983   长信量化先锋股票基金   1.3540   1.3540   -2.5198  
519985   长信纯债壹号债券基金   1.1630   1.1630   -0.3684  
519987   长信恒利优势股票基金   1.1370   1.1370   -2.4871  
519989   长信利丰债券基金   1.3720   1.5850   -0.5076  
519991   长信双利优选混合基金   1.4830   1.8130   -1.1992  
519993   长信增利动态策略股票   0.8752   2.1142   -1.2301  
519995   长信金利趋势股票基金   0.8006   2.3482   -0.4848  
519997   长信银利精选股票基金   0.6590   2.5790   -1.3916  
530001   建信恒久价值股票基金   0.6529   2.7316   -1.6865  
530003   建信优选成长股票基金   1.1718   2.6218   1.5249  
530005   建信优化配置混合基金   1.1019   1.6519   -0.0181  
530006   建信核心精选股票基金   1.1530   2.0380   -2.4535  
530008   建信稳定增利c基金   1.3650   1.6380   -0.2922  
530009   建信收益增强债券a   1.2500   1.3650   -0.4777  
530010   上证社会责任etf联接   1.2896   1.2896   -0.0543  
530011   建信内生动力股票基金   1.1850   1.1850   -1.3322  
530012   建信积极配置基金   1.3270   1.3950   2.1555  
530014   建信双周理财债券a   --   --   --  
530015   建信深证基本面60etf联接   1.1019   1.1019   -0.4157  
530016   建信恒稳价值混合基金   1.4480   1.5480   -0.6177  
530017   建信双息红利债券a   1.1840   1.3350   0.0845  
530018   建信深证100指数增强   1.1413   1.1413   -0.1050  
530019   建信社会责任股票基金   1.5960   1.5960   -0.5607  
530020   建信转债增强债券a   1.6240   1.6240   0.9323  
530021   建信纯债债券a基金   1.0820   1.0820   -0.3683  
530028   建信月盈安心理财债券a   --   --   --  
530029   建信双月安心理财债券a   --   --   --  
530030   建信周盈安心理财债券a   --   --   --  
531008   建信稳定增利a基金   1.3670   1.3670   -0.2918  
531009   建信收益增强债券c   1.2230   1.3380   -0.4882  
531014   建信双周理财债券b   --   --   --  
531017   建信双息红利债券c   1.1030   1.1030   0.0907  
531020   建信转债增强债券c   1.6090   1.6090   0.9410  
531021   建信纯债债券c基金   1.0740   1.0740   -0.2786  
531028   建信月盈安心理财债券b   --   --   --  
531029   建信双月安心理财债券b   --   --   --  
531030   建信周盈安心理财债券b   --   --   --  
539001   建信全球机遇股票qdii   --   --   --  
539002   建信新兴市场股票qdii   --   --   --  
539003   建信全球资源股票qdii   --   --   --  
540001   汇丰晋信2016周期混合   1.3066   2.2566   -0.5934  
540002   汇丰晋信龙腾股票基金   1.4776   2.7236   3.1844  
540003   汇丰晋信动态策略混合   1.5053   1.6253   2.6878  
540004   汇丰晋信2026周期混合   1.1756   1.7956   -3.1072  
540005   汇丰晋信平稳增利债券a   1.0639   1.1363   -0.1783  
540006   汇丰晋信大盘股票基金   1.5126   1.5726   0.8467  
540007   汇丰晋信中小盘股票   1.1541   1.1741   0.3129  
540008   汇丰晋信低碳先锋股票   1.3530   1.4530   -3.0386  
540009   汇丰晋信消费红利股票   0.9310   0.9310   -2.9804  
540010   汇丰晋信科技先锋股票   1.6936   1.6936   -2.2002  
540012   汇丰晋信恒生行业龙头指数   1.1746   1.1746   0.6254  
541005   汇丰晋信平稳增利债券c   1.0629   1.1556   -0.1691  
550001   信诚四季红混合基金   1.0062   2.2182   -1.6615  
550002   信诚精萃成长股票基金   0.5692   2.1516   -2.2161  
550003   信诚盛世蓝筹股票基金   1.7450   2.1150   -2.2956  
550004   信诚三得益债券a基金   1.1130   1.2960   0.3607  
550005   信诚三得益债券b基金   1.1070   1.2650   0.3626  
550006   信诚经典优债债券a   1.0820   1.2900   -0.3683  
550007   信诚经典优债债券b   1.0830   1.2620   -0.3680  
550008   信诚优胜精选股票基金   1.3440   1.3440   -1.0309  
550009   信诚中小盘股票基金   1.3380   1.4680   2.3718  
550012   信诚理财7日盈债券a   --   --   --  
550013   信诚理财7日盈债券b   --   --   --  
550015   信诚季季添金基金   1.0120   1.0920   0.0989  
550016   信诚岁岁添金基金   1.3400   1.3300   0.0000  
550018   信诚优质纯债债券a   1.1220   1.1320   -0.3552  
550019   信诚优质纯债债券b   1.1130   1.1230   -0.3581  
560002   益民红利成长混合基金   0.4865   1.4607   -0.1437  
560003   益民创新优势混合基金   0.9378   0.9578   -1.8113  
560005   益民多利债券基金   0.9451   1.0661   -0.3690  
560006   益民核心增长混合基金   1.5140   1.5140   0.5312  
570001   诺德价值优势股票基金   1.0016   1.0016   -0.8120  
570005   诺德成长优势股票基金   1.4310   1.4310   -1.7845  
570006   诺德中小盘股票基金   1.3790   1.4090   -1.7106  
570007   诺德30股票基金   0.9660   0.9660   -2.6210  
570008   诺德周期策略股票基金   1.5470   1.5470   -0.3863  
571002   诺德灵活配置混合基金   1.4741   1.4741   -0.5800  
573003   诺德增强收益债券基金   1.0860   1.1130   -0.3670  
580001   东吴嘉禾优势精选混合   0.8725   2.5925   -2.6879  
580002   东吴双动力股票基金   1.4346   2.0546   -2.3949  
580003   东吴行业轮动股票基金   0.6208   0.7008   0.0161  
580005   东吴进取策略混合基金   1.2577   1.3277   -1.6577  
580006   东吴新经济基金   1.1130   1.1130   -0.3581  
580007   东吴新创业股票基金   1.1670   1.2270   -0.5115  
580008   东吴新产业精选股票   1.6750   1.6750   -1.7019  
580009   东吴内需增长混合基金   1.3900   1.3900   -1.4883  
582001   东吴优信稳健债券a   1.1355   1.1475   0.1499  
582002   东吴增利债券a基金   1.1450   1.1850   -0.2613  
582003   东吴保本混合基金   1.0920   1.0920   0.0917  
582201   东吴优信稳健债券c   1.1115   1.1235   0.1532  
582202   东吴增利债券c基金   1.1300   1.1700   -0.2648  
585001   东吴中证新兴基金   1.0150   1.0150   -0.4902  
590001   中邮核心优选股票基金   1.2524   2.4724   -1.4634  
590002   中邮核心成长股票基金   0.6711   0.6711   1.6818  
590003   中邮核心优势灵活配置混合   1.4180   1.5980   -0.8392  
590005   中邮核心主题股票基金   1.4830   1.6430   0.1350  
590006   中邮中小盘灵活配置混合   1.5400   1.5400   0.3257  
590007   中邮上证380指数增强   1.3940   1.4540   -2.0379  
590008   中邮战略新兴产业股票   3.3380   3.3380   -3.0215  
590009   中邮稳定收益债券a   1.0850   1.1870   -0.0921  
590010   中邮稳定收益债券c   1.0790   1.1810   -0.0926  
610001   信达澳银领先增长股票   1.2050   1.5350   -0.0415  
610002   信达澳银精华配置混合   1.4590   1.8790   1.0388  
610003   信达澳银稳定价值债券a   1.3160   1.3160   0.6886  
610004   信达澳银中小盘股票   1.0330   1.0330   1.7734  
610005   信达澳银红利回报股票   1.0380   1.0580   1.9646  
610006   信达澳银产业升级股票   1.3400   1.3400   1.0558  
610007   信达澳银消费优选股票   1.8100   1.8100   3.3695  
610008   信达澳银信用债债券a   1.1240   1.1240   -0.1776  
610103   信达澳银稳定价值债券b   1.2830   1.2830   0.7064  
610108   信达澳银信用债债券c   1.1150   1.1150   -0.1791  
620001   金元惠理宝石动力混合   1.0637   1.1237   2.9819  
620002   金元惠理成长动力混合   1.0850   1.3050   3.0389  
620003   金元惠理丰利债券基金   1.1360   1.1580   -0.3509  
620004   金元惠理价值增长股票   1.0000   1.0000   -1.0880  
620005   金元惠理核心动力股票   1.0010   1.0010   0.5020  
620006   金元惠理消费主题股票   --   --   --  
620007   金元惠理保本混合基金   1.0180   1.1420   -0.1961  
620008   金元惠理新经济主题股票   --   --   --  
620009   金元惠理惠利保本基金   1.1450   1.1450   -0.0873  
630001   华商领先企业混合基金   1.6981   1.8931   -1.8212  
630002   华商盛世成长股票基金   2.5984   2.8634   -1.9842  
630003   华商收益增强债券a   1.3090   1.5340   -0.9084  
630005   华商动态阿尔法混合   1.7840   1.7840   0.4505  
630006   华商产业升级股票基金   1.0130   1.0130   -1.4591  
630007   华商稳健双利债券a   1.3740   1.4350   -0.5069  
630008   华商策略精选混合基金   1.2140   1.2140   -1.7004  
630009   华商稳定增利债券a   1.2740   1.2740   -0.7015  
630010   华商价值精选股票基金   1.6390   1.7090   -1.3839  
630011   华商主题精选股票基金   2.3480   2.4480   3.6187  
630015   华商大盘量化精选混合   1.6910   1.7910   -2.8161  
630016   华商价值共享基金   1.6320   1.7820   -1.2107  
630103   华商收益增强债券b   1.2970   1.5030   -0.9167  
630107   华商稳健双利债券b   1.3560   1.4100   -0.5136  
630109   华商稳定增利债券c   1.2530   1.2530   -0.7132  
650001   英大纯债债券a基金   --   --   --  
650002   英大纯债债券c基金   --   --   --  
660001   农银行业成长股票基金   1.8520   2.4520   -0.7769  
660002   农银恒久增利债券a   1.2772   1.3662   0.0470  
660003   农银平衡双利混合基金   1.2545   1.4445   -0.8457  
660004   农银策略价值股票基金   1.3805   1.3805   1.0615  
660005   农银中小盘股票基金   1.7181   1.7481   -1.7443  
660006   农银大盘蓝筹股票基金   0.9596   0.9596   0.0208  
660008   农银沪深300指数基金   0.9963   0.9963   0.3829  
660009   农银增强收益债券a   1.2357   1.2707   -0.2502  
660010   农银策略精选股票基金   0.9437   0.9437   -1.4104  
660011   农银中证500指数基金   1.4089   1.4089   -2.0373  
660012   农银消费主题股票基金   1.8040   1.8840   -1.8979  
660013   农银信用添利债券基金   1.1358   1.1718   -0.1846  
660014   农银深证100指数基金   1.2700   1.3500   -0.3609  
660015   农银行业轮动股票基金   1.7048   1.8048   -1.5988  
660016   农银7天理财债券a基金   --   --   --  
660102   农银恒久增利债券c   1.2595   1.2955   0.0397  
660109   农银增强收益债券c   1.2208   1.2558   -0.2451  
660116   农银7天理财债券b基金   --   --   --  
671010   西部利得策略优选股票   0.9520   0.9520   0.2105  
673010   西部利得新动向混合   1.2110   1.2110   1.6793  
675011   西部利得稳健双利债券a   1.0650   1.0650   -0.4673  
675013   西部利得稳健双利债券c   1.0540   1.0540   -0.5660  
675021   西部利得稳定增利债券a   1.0410   1.0470   -0.1918  
675023   西部利得稳定增利债券c   1.0360   1.0410   -0.0964  
686868   浙商聚盈信用债债券a   1.1650   1.1650   -1.1874  
686869   浙商聚盈信用债债券c   1.1540   1.1540   -1.1986  
688888   浙商聚潮产业成长股票   0.9800   0.9800   -0.4065  
690001   民生加银品牌蓝筹混合   1.1600   1.1900   -2.0270  
690002   民生加银增强收益债券a   1.5980   1.7280   2.6333  
690003   民生加银精选股票基金   0.8700   0.8700   -0.6849  
690004   民生加银稳健成长股票   1.0440   1.0440   -0.7605  
690005   民生加银内需增长股票   1.1170   1.1170   -0.8873  
690006   民生加银信用双利债券a   1.2860   1.3160   0.0000  
690007   民生加银景气行业股票   1.3120   1.3120   -2.8868  
690008   民生加银中证内地资源主题指数   0.7390   0.7390   -1.9894  
690009   民生加银红利回报混合   1.1860   1.2860   -1.0842  
690011   民生加银积极成长发起式   1.1910   1.1910   -0.3347  
690012   民生加银家盈理财7天a   --   --   --  
690202   民生加银增强收益债券c   1.5610   1.6910   2.6298  
690206   民生加银信用双利债券c   1.2710   1.3010   0.0000  
690212   民生加银家盈理财7天b   --   --   --  
700001   平安大华行业先锋股票   1.3440   1.6240   -1.8978  
700002   平安大华深证300指数增强   1.2580   1.3380   -0.3170  
700003   平安大华策略先锋混合   1.2740   1.3740   -0.7788  
700004   平安大华保本混合基金   1.1780   1.1780   -0.4227  
700005   平安大华添利债券a   1.1520   1.1520   -0.4322  
700006   平安大华添利债券c   1.1410   1.1410   -0.4363  
710001   富安达优势成长股票   --   --   --  
710002   富安达策略精选混合   --   --   --  
710301   富安达增强收益债券a   --   --   --  
710302   富安达增强收益债券c   --   --   --  
720001   财通价值动量混合基金   1.3330   1.4230   -3.0545  
720002   财通多策略稳健增长债券   1.1030   1.1820   -0.8094  
720003   财通保本混合发起式   1.1230   1.1230   -0.0890  
730001   方正富邦创新动力股票   1.1580   1.3580   0.9590  
730002   方正富邦红利精选股票   1.0890   1.0890   0.7401  
740001   长安宏观策略基金   1.7770   1.7770   0.0000  
740101   长安沪深300非周期指数   1.1240   1.1990   -0.9692  
750001   安信灵活配置混合基金   1.2820   1.4220   0.2346  
750002   安信目标收益a基金   1.0670   1.1520   -0.0936  
750003   安信目标收益c基金   1.0570   1.1420   0.0000  
750005   安信平稳增长混合发起   1.1410   1.1410   -1.5531  
762001   国金通用国鑫发起基金   1.3745   1.4745   1.1108  
770001   德邦优化股票基金   1.5103   1.5103   -2.2206  

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